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| 硅宝科技(300019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,912.12 | 10,754.73 | 6,130.76 | 9,992.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,844.85 | -- | 24,337.49 | -- | |
| 应收票据 | 8,316.43 | 5,757.71 | 7,324.10 | 8,050.41 | |
| 应收账款 | 13,528.42 | 18,382.24 | 17,013.38 | 14,744.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 526.11 | 773.54 | 526.06 | 645.78 | |
| 其他应收款(合计) | 93.49 | -- | 214.50 | -- | |
| 应收利息 | 0.60 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 92.89 | 132.52 | 214.50 | 110.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,165.85 | 9,924.81 | 8,321.39 | 6,775.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 771.07 | 467.81 | 639.49 | 677.00 | |
| 流动资产合计 | 43,313.49 | 46,193.36 | 40,169.68 | 40,996.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 615.68 | 618.03 | 620.07 | 660.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,065.21 | -- | 19,264.09 | -- | |
| 在建工程 | 13,063.74 | 20,947.46 | 19,262.27 | 18,356.10 | |
| 工程物资 | 1.48 | 1.66 | 1.82 | 0.58 | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,618.28 | -- | 19,623.67 | -- | |
| 固定资产净额 | 28,618.28 | 19,243.21 | 19,623.67 | 20,298.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,643.28 | 4,669.90 | 4,696.98 | 4,724.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 459.05 | 459.05 | 459.05 | 459.05 | |
| 长期待摊费用 | 203.51 | 89.84 | 101.31 | 99.52 | |
| 递延所得税资产 | 477.56 | 303.63 | 274.67 | 275.33 | |
| 其他非流动资产 | 902.88 | 1,436.72 | 834.15 | 1,026.43 | |
| 非流动资产合计 | 48,985.45 | 47,769.49 | 45,873.99 | 45,899.50 | |
| 资产总计 | 92,298.94 | 93,962.85 | 86,043.67 | 86,896.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,595.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,590.32 | -- | 8,081.82 | -- | |
| 应付票据 | 78.30 | 78.30 | -- | 1,213.66 | |
| 应付账款 | 5,512.02 | 8,520.61 | 8,081.82 | 5,307.38 | |
| 预收款项 | 1,105.60 | 2,576.54 | 1,473.48 | 1,397.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,730.61 | 610.28 | 628.60 | 852.49 | |
| 应交税费 | 716.81 | 1,003.83 | 925.00 | 552.00 | |
| 其他应付款(合计) | 637.96 | -- | 91.34 | -- | |
| 应付利息 | 10.60 | 2.61 | 2.61 | 2.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 627.36 | 67.28 | 88.73 | 36.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,376.31 | 14,429.46 | 12,770.24 | 10,931.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,542.85 | 2,526.63 | 2,650.49 | 2,575.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 98.17 | |
| 非流动负债合计 | 7,942.85 | 7,926.63 | 8,250.49 | 8,273.98 | |
| 负债合计 | 19,319.16 | 22,356.09 | 21,020.73 | 19,205.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,090.20 | 33,090.20 | 32,640.00 | 32,640.00 | |
| 资本公积 | 4,947.74 | 4,308.18 | 1,201.82 | 1,201.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 1.37 | 14.76 | 24.25 | |
| 盈余公积 | 4,719.16 | 4,195.27 | 4,195.27 | 4,195.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,069.20 | 28,279.23 | 25,238.18 | 27,912.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,826.29 | 69,874.24 | 63,290.02 | 65,973.95 | |
| 少数股东权益 | 153.48 | 1,732.52 | 1,732.92 | 1,716.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,979.77 | 71,606.76 | 65,022.94 | 67,690.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,298.94 | 93,962.85 | 86,043.67 | 86,896.30 | |
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