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| 硅宝科技(300019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,344.15 | 11,289.09 | 9,304.57 | 12,772.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,248.99 | 21,438.94 | 21,198.47 | 17,956.42 | |
| 应收票据 | 6,744.59 | 1,866.07 | 3,098.14 | 2,514.94 | |
| 应收账款 | 18,504.39 | 19,572.87 | 18,100.33 | 15,441.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 543.63 | 962.38 | 1,009.29 | 1,205.07 | |
| 其他应收款(合计) | 212.03 | 208.63 | 259.64 | 173.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 212.03 | 208.63 | 259.64 | 173.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,235.09 | 14,611.58 | 13,484.19 | 10,511.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 825.80 | 1,647.69 | 1,455.06 | 1,207.48 | |
| 流动资产合计 | 51,409.69 | 50,158.30 | 46,711.22 | 43,826.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,220.72 | 1,254.68 | 1,254.75 | 1,256.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,693.94 | 4,168.47 | 4,146.20 | 4,289.44 | |
| 在建工程 | 3,693.94 | 4,168.47 | 4,146.20 | 4,287.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 1.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,350.77 | 37,324.87 | 37,822.14 | 38,395.05 | |
| 固定资产净额 | 37,350.77 | 37,324.87 | 37,822.14 | 38,395.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,364.86 | 4,458.36 | 4,484.78 | 4,511.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 459.05 | 459.05 | 459.05 | 459.05 | |
| 长期待摊费用 | 148.13 | 193.04 | 217.03 | 71.68 | |
| 递延所得税资产 | 851.96 | 698.22 | 726.70 | 738.13 | |
| 其他非流动资产 | 1,218.83 | 1,380.29 | 1,497.73 | 1,398.93 | |
| 非流动资产合计 | 50,308.26 | 49,936.97 | 50,608.37 | 51,119.66 | |
| 资产总计 | 101,717.95 | 100,095.27 | 97,319.59 | 94,946.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,795.00 | 2,878.82 | 795.00 | 795.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,952.99 | 14,452.53 | 14,167.33 | 8,995.15 | |
| 应付票据 | 2,539.84 | -- | 4,057.70 | 2,169.11 | |
| 应付账款 | 8,413.16 | -- | 10,109.63 | 6,826.04 | |
| 预收款项 | 1,688.37 | 2,731.83 | 1,473.60 | 2,668.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,979.10 | 1,062.37 | 796.05 | 426.44 | |
| 应交税费 | 1,079.40 | 521.12 | 506.85 | 544.88 | |
| 其他应付款(合计) | 251.70 | 27.67 | 173.58 | 158.62 | |
| 应付利息 | 9.58 | -- | 1.36 | 8.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 242.11 | 27.67 | 172.22 | 150.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,900.00 | 1,900.00 | 3,400.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,646.56 | 23,574.33 | 21,312.42 | 13,588.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 3,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 98.38 | 75.87 | 74.57 | 63.62 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,820.37 | 2,593.30 | 3,122.94 | 2,970.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,118.75 | 2,869.17 | 3,397.52 | 6,633.94 | |
| 负债合计 | 25,765.31 | 26,443.50 | 24,709.93 | 20,222.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,090.20 | 33,090.20 | 33,090.20 | 33,090.20 | |
| 资本公积 | 4,947.74 | 4,947.74 | 4,947.74 | 4,947.74 | |
| 减：库存股 | 2,152.01 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17.31 | 17.79 | 9.92 | -0.41 | |
| 专项储备 | 52.42 | 58.77 | 43.44 | 24.35 | |
| 盈余公积 | 5,322.61 | 4,987.97 | 4,987.97 | 4,987.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,561.38 | 30,448.61 | 29,437.05 | 31,568.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,839.64 | 73,551.08 | 72,516.31 | 74,618.02 | |
| 少数股东权益 | 113.00 | 100.69 | 93.34 | 105.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,952.64 | 73,651.77 | 72,609.65 | 74,723.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,717.95 | 100,095.27 | 97,319.59 | 94,946.35 | |
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