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| 硅宝科技(300019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,672.57 | 9,175.95 | 8,901.44 | 12,123.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,322.68 | 3,612.34 | 3,479.84 | 2,788.48 | |
| 应收账款 | 14,189.38 | 18,555.72 | 17,188.25 | 13,925.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 452.23 | 469.89 | 423.70 | 444.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 14.54 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 92.94 | 218.43 | 172.58 | 138.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,654.22 | 8,265.79 | 7,464.08 | 7,619.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 873.06 | 1,183.43 | 1,431.99 | 1,467.14 | |
| 流动资产合计 | 44,271.61 | 41,481.56 | 39,061.88 | 38,507.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 660.05 | 675.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 18,000.43 | 20,764.84 | 19,891.22 | 19,680.04 | |
| 工程物资 | 0.59 | 0.59 | 0.96 | 33.66 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,725.60 | 16,212.56 | 16,364.54 | 16,005.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,751.92 | 4,779.54 | 4,807.17 | 4,834.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 459.05 | 459.05 | 459.05 | 459.05 | |
| 长期待摊费用 | 110.18 | 124.40 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 458.39 | 287.51 | 270.21 | 272.15 | |
| 其他非流动资产 | 446.16 | 597.38 | 816.45 | 820.15 | |
| 非流动资产合计 | 45,612.36 | 43,900.86 | 42,609.60 | 42,105.33 | |
| 资产总计 | 89,883.97 | 85,382.42 | 81,671.48 | 80,612.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,570.00 | 1,570.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,796.93 | 1,074.02 | 958.20 | 260.00 | |
| 应付账款 | 7,081.39 | 7,782.38 | 6,872.20 | 5,889.78 | |
| 预收款项 | 1,676.74 | 2,149.27 | 2,011.73 | 1,771.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,984.57 | 610.83 | 601.82 | 559.36 | |
| 应交税费 | 787.21 | 706.06 | 971.21 | 609.09 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11.19 | 2.80 | 2.80 | 3.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 159.27 | 40.80 | 79.03 | 166.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,067.30 | 13,936.15 | 12,896.98 | 10,659.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,800.00 | 5,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,799.14 | 2,145.16 | 2,197.05 | 2,255.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,599.14 | 7,945.16 | 8,197.05 | 8,255.18 | |
| 负债合计 | 23,666.44 | 21,881.31 | 21,094.03 | 18,915.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,640.00 | 32,640.00 | 32,640.00 | 16,320.00 | |
| 资本公积 | 1,201.82 | 1,201.82 | 1,201.82 | 17,521.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 27.34 | 46.48 | 57.78 | 56.04 | |
| 盈余公积 | 4,195.27 | 3,562.27 | 3,562.27 | 3,562.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,424.67 | 24,357.10 | 21,444.44 | 22,569.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,489.09 | 61,807.66 | 58,906.30 | 60,029.47 | |
| 少数股东权益 | 1,728.44 | 1,693.45 | 1,671.15 | 1,667.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,217.53 | 63,501.11 | 60,577.45 | 61,697.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,883.97 | 85,382.42 | 81,671.48 | 80,612.52 | |
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