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硅宝科技(300019) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,826.61 | 12,101.49 | 11,629.80 | 9,436.31 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 32,868.71 | 30,088.20 | 29,717.60 | 25,807.35 | |
应收票据 | 15,421.72 | 8,333.72 | 7,450.41 | 3,509.48 | |
应收账款 | 17,446.99 | 21,754.47 | 22,267.19 | 22,297.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 592.13 | 666.70 | 617.33 | 636.95 | |
其他应收款(合计) | 265.47 | 203.54 | 167.47 | 194.80 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 265.47 | -- | 167.47 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,906.07 | 16,635.07 | 13,804.97 | 11,558.81 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 576.39 | 682.18 | 695.57 | 720.45 | |
流动资产合计 | 64,035.38 | 60,377.18 | 56,632.75 | 48,354.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,031.17 | 1,225.08 | 1,225.38 | 1,220.74 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,061.91 | 1,604.74 | 1,421.82 | 4,031.49 | |
在建工程 | 2,061.91 | -- | 1,421.82 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 38,999.55 | 39,109.80 | 39,438.53 | 36,917.80 | |
固定资产净额 | 38,999.55 | -- | 39,438.53 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,250.15 | 5,221.68 | 5,273.27 | 5,324.86 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 459.05 | 459.05 | 459.05 | |
长期待摊费用 | 114.94 | 120.32 | 127.42 | 138.43 | |
递延所得税资产 | 1,081.76 | 871.76 | 883.04 | 738.50 | |
其他非流动资产 | 2,099.84 | 1,887.64 | 1,643.76 | 972.43 | |
非流动资产合计 | 50,639.33 | 50,500.08 | 50,472.27 | 49,803.29 | |
资产总计 | 114,674.71 | 110,877.26 | 107,105.02 | 98,157.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 895.65 | 2,760.09 | 4,795.00 | 4,795.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,642.12 | 12,211.82 | 12,146.79 | 6,464.39 | |
应付票据 | 447.30 | 3,399.49 | 2,857.16 | -- | |
应付账款 | 10,194.82 | 8,812.33 | 9,289.63 | -- | |
预收款项 | 4,303.28 | 3,788.05 | 2,354.74 | 3,462.36 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,829.57 | 1,942.01 | 1,853.51 | 990.93 | |
应交税费 | 1,946.97 | 1,223.43 | 808.71 | 893.07 | |
其他应付款(合计) | 1,643.31 | 1,440.04 | 543.39 | 152.77 | |
应付利息 | 0.26 | -- | 1.32 | 9.63 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,643.05 | -- | 542.07 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 200.00 | -- | 950.00 | 950.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 22,460.90 | 23,365.45 | 23,452.15 | 17,708.53 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 121.77 | 95.93 | 98.55 | 98.55 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,822.11 | 2,894.92 | 2,908.50 | 2,776.37 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,943.89 | 3,190.85 | 3,207.04 | 3,074.92 | |
负债合计 | 25,404.79 | 26,556.30 | 26,659.19 | 20,783.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,090.20 | 33,090.20 | 33,090.20 | 33,090.20 | |
资本公积 | 4,409.30 | 4,257.60 | 4,947.74 | 4,947.74 | |
减:库存股 | 1,461.87 | 1,461.87 | 2,152.01 | 2,152.01 | |
其他综合收益 | 20.57 | 23.36 | 17.64 | 17.31 | |
专项储备 | 53.56 | 92.97 | 77.65 | 48.03 | |
盈余公积 | 5,697.68 | 5,322.61 | 5,322.61 | 5,322.61 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 47,342.77 | 42,867.51 | 39,027.44 | 35,993.48 | |
归属于母公司股东权益合计 | 89,152.21 | 84,192.36 | 80,331.26 | 77,267.35 | |
少数股东权益 | 117.71 | 128.59 | 114.57 | 107.15 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 89,269.92 | 84,320.95 | 80,445.83 | 77,374.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,674.71 | 110,877.26 | 107,105.02 | 98,157.95 |
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