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| 硅宝科技(300019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,262.95 | 26,417.97 | 21,371.23 | 15,826.61 | 12,101.49 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,071.09 | 42,854.98 | 26,971.90 | 32,868.71 | 30,088.20 |
| 应收票据 | 6,142.18 | 7,381.60 | 7,055.70 | 15,421.72 | 8,333.72 |
| 应收账款 | 38,928.91 | 35,473.37 | 19,916.20 | 17,446.99 | 21,754.47 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,061.48 | 787.39 | 967.94 | 592.13 | 666.70 |
| 其他应收款(合计) | 471.34 | 525.04 | 274.86 | 265.47 | 203.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 525.04 | -- | 265.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,853.14 | 20,291.92 | 17,002.76 | 13,906.07 | 16,635.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 702.10 | 710.78 | 813.52 | 576.39 | 682.18 |
| 流动资产合计 | 90,422.10 | 91,588.09 | 67,402.21 | 64,035.38 | 60,377.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 559.53 | 559.53 | 565.98 | 1,031.17 | 1,225.08 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,720.97 | 6,485.99 | 1,979.68 | 2,061.91 | 1,604.74 |
| 在建工程 | -- | 6,485.99 | -- | 2,061.91 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 46,804.18 | 46,387.46 | 38,608.77 | 38,999.55 | 39,109.80 |
| 固定资产净额 | -- | 46,387.46 | -- | 38,999.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,515.45 | 9,629.79 | 5,194.49 | 5,250.15 | 5,221.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,457.16 | 4,457.16 | -- | -- | 459.05 |
| 长期待摊费用 | 198.49 | 107.54 | 109.80 | 114.94 | 120.32 |
| 递延所得税资产 | 1,473.27 | 1,270.28 | 866.96 | 1,081.76 | 871.76 |
| 其他非流动资产 | 1,650.09 | 1,103.27 | 2,036.06 | 2,099.84 | 1,887.64 |
| 非流动资产合计 | 71,379.14 | 70,001.02 | 49,361.73 | 50,639.33 | 50,500.08 |
| 资产总计 | 161,801.25 | 161,589.10 | 116,763.94 | 114,674.71 | 110,877.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,895.65 | 23,995.65 | 9,095.65 | 895.65 | 2,760.09 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,247.06 | 13,208.21 | 7,617.92 | 10,642.12 | 12,211.82 |
| 应付票据 | 2,677.38 | 979.80 | 245.40 | 447.30 | 3,399.49 |
| 应付账款 | 13,569.68 | 12,228.41 | 7,372.52 | 10,194.82 | 8,812.33 |
| 预收款项 | 2,298.49 | 2,809.68 | 3,245.60 | 4,303.28 | 3,788.05 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,442.67 | 2,345.97 | 1,152.65 | 2,829.57 | 1,942.01 |
| 应交税费 | 1,884.23 | 1,850.52 | 980.60 | 1,946.97 | 1,223.43 |
| 其他应付款(合计) | 2,886.24 | 20,099.92 | 1,456.64 | 1,643.31 | 1,440.04 |
| 应付利息 | 1.27 | 1.27 | 1.35 | 0.26 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 20,098.65 | -- | 1,643.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 300.00 | 300.00 | -- | 200.00 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 57,954.34 | 64,609.96 | 23,549.06 | 22,460.90 | 23,365.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,875.00 | 1,900.00 | -- | -- | 200.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 130.52 | 130.52 | 121.77 | 121.77 | 95.93 |
| 递延所得税负债 | 491.37 | 509.38 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,294.85 | 2,784.83 | 2,757.63 | 2,822.11 | 2,894.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,791.74 | 5,324.73 | 2,879.40 | 2,943.89 | 3,190.85 |
| 负债合计 | 63,746.08 | 69,934.69 | 26,428.46 | 25,404.79 | 26,556.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,090.20 | 33,090.20 | 33,090.20 | 33,090.20 | 33,090.20 |
| 资本公积 | 4,737.36 | 4,595.40 | 4,409.30 | 4,409.30 | 4,257.60 |
| 减：库存股 | 1,411.09 | 1,411.09 | 1,461.87 | 1,461.87 | 1,461.87 |
| 其他综合收益 | 15.81 | 23.53 | 23.69 | 20.57 | 23.36 |
| 专项储备 | 84.92 | 96.02 | 99.40 | 53.56 | 92.97 |
| 盈余公积 | 5,697.68 | 5,697.68 | 5,697.68 | 5,697.68 | 5,322.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 55,840.29 | 49,562.67 | 48,381.94 | 47,342.77 | 42,867.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,055.17 | 91,654.41 | 90,240.35 | 89,152.21 | 84,192.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | 95.14 | 117.71 | 128.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,055.17 | 91,654.41 | 90,335.48 | 89,269.92 | 84,320.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,801.25 | 161,589.10 | 116,763.94 | 114,674.71 | 110,877.26 |
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