硅宝科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
硅宝科技(300019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,565.7638,507.3022,583.219,726.4446,797.97
收到的税费返还83.0283.0256.0728.2332.95
收到的其他与经营活动有关的现金1,464.671,063.81666.9880.951,592.24
经营活动现金流入小计62,113.4539,654.1323,306.269,835.6348,423.16
购买商品、接受劳务支付的现金32,902.5822,503.8514,770.797,897.8724,336.02
支付给职工以及为职工支付的现金8,916.996,982.694,825.333,056.017,635.84
支付的各项税费5,384.923,823.132,594.551,070.893,959.93
支付的其他与经营活动有关的现金6,742.704,674.462,774.611,299.745,679.63
经营活动现金流出小计53,947.1937,984.1324,965.2813,324.5241,611.42
经营活动产生的现金流量净额8,166.261,670.00-1,659.02-3,488.896,811.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金168.83--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.100.10----80.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------26.10
投资活动现金流入小计168.930.10----106.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,126.661,216.13757.83360.411,655.72
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,126.661,216.13757.83360.411,655.72
投资活动产生的现金流量净额-1,957.73-1,216.03-757.83-360.41-1,549.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金895.65------4,795.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,159.591,159.59------
筹资活动现金流入小计2,055.241,159.59----4,795.00
偿还债务支付的现金6,695.003,934.91950.00950.003,795.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金256.82189.49133.0566.493,545.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------2,152.01
筹资活动现金流出小计6,951.824,124.401,083.051,016.499,492.50
筹资活动产生的现金流量净额-4,896.58-2,964.81-1,083.05-1,016.49-4,697.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.643.92-1.44-5.3517.84
五、现金及现金等价物净增加额1,311.31-2,506.93-3,501.34-4,871.14582.51
加:期初现金及现金等价物余额14,260.1214,260.1214,260.1214,260.1213,677.62
六、期末现金及现金等价物余额15,571.4311,753.1910,758.789,388.9814,260.12
附注
净利润13,161.18--4,467.62--6,514.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,354.99--188.52--570.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,057.44--1,465.29--2,800.00
无形资产摊销207.34--102.80--114.98
长期待摊费用摊销33.20--20.72--121.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.89------66.12
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用242.96--133.05--235.82
投资损失3.83---13.11---0.57
递延所得税资产减少-229.81---31.09---57.13
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,670.98---3,569.88---2,071.54
经营性应收项目的减少-8,833.17---5,060.00---4,405.91
经营性应付项目的增加2,669.74--637.06--2,923.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他151.68--------
经营活动产生现金流量净额8,166.26---1,659.02--6,811.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,571.43--10,758.78--14,260.12
现金的期初余额14,260.12--14,260.12--13,677.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,311.31---3,501.34--582.51
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