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硅宝科技(300019) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,151.49 | 153,897.94 | 106,287.59 | 69,281.20 | 29,080.14 |
收到的税费返还 | 455.21 | 825.97 | 649.91 | 299.75 | 60.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 586.47 | 2,974.20 | 2,118.38 | 1,324.89 | 548.01 |
经营活动现金流入小计 | 28,193.17 | 157,698.11 | 109,055.89 | 70,905.84 | 29,688.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,713.97 | 66,304.35 | 44,477.83 | 27,611.33 | 11,830.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,521.78 | 22,399.58 | 17,267.44 | 12,202.23 | 7,567.78 |
支付的各项税费 | 1,707.05 | 16,074.94 | 11,826.27 | 7,780.52 | 4,322.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,166.57 | 9,347.93 | 7,031.59 | 4,366.77 | 2,422.61 |
经营活动现金流出小计 | 28,109.37 | 114,126.80 | 80,603.13 | 51,960.85 | 26,143.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83.80 | 43,571.32 | 28,452.76 | 18,944.99 | 3,545.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 35.29 | 35.29 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 115.33 | 103.59 | 95.04 | 5.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,137.61 | 81,073.17 | 70,997.97 | 52,873.93 | 32,520.68 |
投资活动现金流入小计 | 20,137.61 | 81,223.79 | 71,136.85 | 52,968.97 | 32,526.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,052.83 | 18,916.90 | 12,105.19 | 6,573.05 | 2,395.01 |
投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 80,300.00 | 58,300.00 | 48,300.00 | 30,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 16,052.83 | 103,216.90 | 74,405.19 | 58,873.05 | 36,695.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,084.78 | -21,993.10 | -3,268.33 | -5,904.08 | -4,168.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 29,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 29,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 23,447.97 | 19,950.00 | 6,950.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 189.55 | 12,503.19 | 12,381.32 | 12,184.58 | 269.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 131.94 | 7.13 | 7.13 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,189.55 | 36,083.09 | 32,338.45 | 19,141.70 | 1,269.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 810.45 | -6,583.09 | -20,338.45 | -7,141.70 | -269.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.94 | 3.40 | 7.08 | 5.78 | -0.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,984.97 | 14,998.52 | 4,853.05 | 5,904.99 | -893.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,730.11 | 72,731.59 | 72,731.59 | 72,731.59 | 72,731.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 92,715.07 | 87,730.11 | 77,584.63 | 78,636.57 | 71,838.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 31,516.06 | -- | 13,228.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 193.14 | -- | 11.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,660.92 | -- | 2,865.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 368.81 | -- | 184.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 96.89 | -- | 23.14 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 752.78 | -- | 253.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38.13 | -- | 567.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -32.07 | -- | -87.67 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 807.36 | -- | 450.49 | -- |
投资损失 | -- | -351.86 | -- | -155.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -297.31 | -- | -56.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -37.05 | -- | -18.34 | -- |
存货的减少 | -- | -3,994.10 | -- | -8,663.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,500.29 | -- | 80.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,248.05 | -- | 9,647.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,112.22 | -- | 18.22 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,571.32 | -- | 18,944.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 87,730.11 | -- | 78,636.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 72,731.59 | -- | 72,731.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,998.52 | -- | 5,904.99 | -- |
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