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| 硅宝科技(300019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,345.30 | 94,407.38 | 53,719.54 | 22,375.78 | |
| 收到的税费返还 | 406.24 | 392.75 | 283.46 | 154.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,274.12 | 2,242.36 | 1,019.51 | 1,632.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,025.66 | 97,042.50 | 55,022.51 | 24,162.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,626.43 | 76,785.49 | 42,597.29 | 17,524.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,528.36 | 13,437.41 | 9,433.64 | 5,634.58 | |
| 支付的各项税费 | 11,547.27 | 8,132.83 | 5,412.01 | 2,575.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,770.01 | 4,821.58 | 2,626.07 | 3,726.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,472.07 | 103,177.31 | 60,069.02 | 29,460.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,553.59 | -6,134.81 | -5,046.51 | -5,298.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 668.10 | 668.10 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.41 | 15.59 | 13.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,079.14 | 53,289.41 | 22,093.01 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,801.35 | 53,973.10 | 22,106.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,782.73 | 6,099.51 | 3,541.84 | 1,385.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 88,500.00 | 79,500.00 | 50,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,282.73 | 85,599.51 | 53,541.84 | 1,385.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,481.38 | -31,626.41 | -31,435.04 | -1,385.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,190.00 | 83,190.00 | 83,190.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,200.00 | 8,200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21.37 | -- | 83,190.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,390.00 | 91,411.37 | 83,390.00 | 83,390.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,770.00 | 31,975.00 | 29,475.00 | 9,025.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,493.34 | 8,340.89 | 8,244.08 | 282.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226.74 | 28.39 | 28.39 | 35.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,490.08 | 40,344.27 | 37,747.47 | 9,342.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,899.92 | 51,067.10 | 45,642.53 | 74,047.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.41 | -1.12 | -1.84 | 0.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,967.72 | 13,304.75 | 9,159.14 | 67,363.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,557.92 | 29,557.92 | 29,557.92 | 29,557.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,525.65 | 42,862.68 | 38,717.07 | 96,921.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,767.48 | -- | 9,334.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 59.47 | -- | -171.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,583.79 | -- | 2,326.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 375.31 | -- | 203.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.33 | -- | 9.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 157.97 | -- | -10.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 275.83 | -- | 2.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 554.89 | -- | 395.94 | -- | |
| 投资损失 | -558.83 | -- | -93.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 114.90 | -- | -91.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.66 | -- | -27.02 | -- | |
| 存货的减少 | -12,126.51 | -- | -3,576.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,552.13 | -- | -13,278.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,926.03 | -- | -837.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 467.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,553.59 | -- | -5,046.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,525.65 | -- | 38,717.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,557.92 | -- | 29,557.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,967.72 | -- | 9,159.14 | -- | |
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