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硅宝科技(300019) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,635.60 | 26,445.42 | 15,439.63 | 6,172.66 | |
收到的税费返还 | 33.17 | 33.17 | 21.88 | 21.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,078.83 | 548.88 | 440.04 | 180.43 | |
经营活动现金流入小计 | 39,747.61 | 27,027.48 | 15,901.54 | 6,374.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,817.94 | 10,119.76 | 6,793.74 | 2,553.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,336.64 | 5,786.66 | 4,297.66 | 2,690.74 | |
支付的各项税费 | 5,383.98 | 3,483.61 | 1,978.04 | 937.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,389.91 | 3,796.22 | 2,421.43 | 1,049.99 | |
经营活动现金流出小计 | 31,928.47 | 23,186.24 | 15,490.87 | 7,231.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,819.15 | 3,841.24 | 410.67 | -856.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 443.93 | 443.93 | 223.91 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 145.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 588.93 | 443.93 | 223.91 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,549.04 | 4,250.52 | 1,840.58 | 1,338.78 | |
投资所支付的现金 | 601.73 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,150.77 | 4,250.52 | 1,840.58 | 1,338.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,561.84 | -3,806.59 | -1,616.67 | -1,338.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,632.56 | 3,632.56 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,595.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 48.78 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,227.56 | 4,232.56 | 648.78 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,970.00 | 1,000.00 | 800.00 | 200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,986.50 | 4,896.00 | 4,896.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.07 | 5.07 | 4.62 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,961.57 | 5,901.07 | 5,700.62 | 200.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,734.01 | -1,668.51 | -5,051.84 | -200.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.40 | 0.17 | 0.18 | 0.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 523.69 | -1,633.70 | -6,257.67 | -2,395.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,388.43 | 12,388.43 | 12,388.43 | 12,388.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,912.12 | 10,754.73 | 6,130.76 | 9,992.96 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,083.72 | -- | 3,713.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 165.53 | -- | 230.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,082.37 | -- | 1,039.15 | -- | |
无形资产摊销 | 108.64 | -- | 54.94 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 57.46 | -- | 21.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.45 | -- | -12.77 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 3.06 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 96.00 | -- | -- | -- | |
投资损失 | 0.68 | -- | 21.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | -19.16 | -- | 183.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -522.28 | -- | -1,667.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,161.53 | -- | -2,725.98 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,331.89 | -- | -451.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,819.15 | -- | 410.67 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,912.12 | -- | 6,130.76 | -- | |
现金的期初余额 | 12,388.43 | -- | 12,388.43 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 523.69 | -- | -6,257.67 | -- |
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