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| 硅宝科技(300019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,832.71 | 29,541.80 | 18,572.95 | 8,361.15 | |
| 收到的税费返还 | 61.33 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,131.86 | 1,344.65 | 218.72 | 303.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,025.90 | 30,926.55 | 18,831.77 | 8,704.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,243.68 | 11,405.84 | 6,954.01 | 3,027.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,575.47 | 6,023.97 | 4,649.67 | 2,861.73 | |
| 支付的各项税费 | 4,374.45 | 3,089.92 | 1,998.01 | 862.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,619.20 | 4,141.81 | 2,576.58 | 1,506.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,812.79 | 24,661.54 | 16,178.28 | 8,258.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,213.11 | 6,265.01 | 2,653.49 | 446.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.61 | 78.61 | 75.61 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 124.61 | 78.61 | 75.61 | 0.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,016.02 | 2,598.86 | 2,179.89 | 1,292.89 | |
| 投资所支付的现金 | 1,067.97 | 1,067.97 | 675.00 | 675.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.55 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,083.99 | 3,668.38 | 2,854.89 | 1,967.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,959.39 | -3,589.78 | -2,779.29 | -1,967.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 995.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 995.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,095.00 | 1,100.00 | 800.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,374.48 | 3,309.02 | 3,309.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,479.41 | 4,418.95 | 4,118.95 | 200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,484.41 | -4,418.95 | -4,118.95 | -200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.81 | -0.69 | -0.72 | -0.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 765.50 | -1,744.40 | -4,245.46 | -1,721.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,912.12 | 12,912.12 | 12,912.12 | 12,912.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,677.62 | 11,167.72 | 8,666.66 | 11,190.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,158.80 | -- | 1,817.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 193.10 | -- | 321.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,390.12 | -- | 1,192.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.67 | -- | 52.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.11 | -- | 55.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.16 | -- | -0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 68.85 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -10.72 | -- | 0.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -317.27 | -- | 147.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -994.78 | -- | -2,434.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 166.50 | -- | -2,718.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,340.58 | -- | 4,215.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,213.11 | -- | 2,653.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,677.62 | -- | 8,666.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,912.12 | -- | 12,912.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 765.50 | -- | -4,245.46 | -- | |
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