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| 硅宝科技(300019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,797.97 | 31,276.92 | 18,690.51 | 8,075.18 | |
| 收到的税费返还 | 32.95 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,592.24 | 929.80 | 785.03 | 54.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,423.16 | 32,211.64 | 19,480.46 | 8,134.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,336.02 | 18,424.40 | 11,793.50 | 3,519.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,635.84 | 6,019.60 | 4,351.87 | 2,760.46 | |
| 支付的各项税费 | 3,959.93 | 2,922.57 | 2,008.69 | 876.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,679.63 | 4,239.39 | 2,186.92 | 1,468.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,611.42 | 31,605.96 | 20,340.98 | 8,624.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,811.73 | 605.68 | -860.52 | -489.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.06 | 80.06 | 80.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106.16 | 80.06 | 80.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,655.72 | 1,194.44 | 622.08 | 450.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,655.72 | 1,194.44 | 622.08 | 450.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,549.56 | -1,114.38 | -542.08 | -450.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,795.00 | 2,033.82 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,795.00 | 2,033.82 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,795.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,545.49 | 3,412.40 | 3,387.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,152.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,492.50 | 6,412.40 | 4,887.36 | 1,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,697.50 | -4,378.59 | -4,887.36 | -1,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.84 | 18.42 | 10.39 | -0.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 582.51 | -4,868.86 | -6,279.57 | -2,440.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,677.62 | 13,677.62 | 13,677.62 | 15,157.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,260.12 | 8,808.76 | 7,398.05 | 12,716.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,514.39 | -- | 1,035.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 570.78 | -- | 276.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,800.00 | -- | 1,415.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.98 | -- | 52.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.21 | -- | 52.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.12 | -- | -4.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 235.82 | -- | 76.71 | -- | |
| 投资损失 | -0.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.13 | -- | 68.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,071.54 | -- | -5,320.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,405.91 | -- | -2,434.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,923.60 | -- | 3,921.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,811.73 | -- | -860.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,260.12 | -- | 7,398.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,677.62 | -- | 13,677.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 582.51 | -- | -6,279.57 | -- | |
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