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| 硅宝科技(300019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,897.94 | 106,287.59 | 69,281.20 | 29,080.14 | |
| 收到的税费返还 | 825.97 | 649.91 | 299.75 | 60.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,974.20 | 2,118.38 | 1,324.89 | 548.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,698.11 | 109,055.89 | 70,905.84 | 29,688.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,304.35 | 44,477.83 | 27,611.33 | 11,830.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,399.58 | 17,267.44 | 12,202.23 | 7,567.78 | |
| 支付的各项税费 | 16,074.94 | 11,826.27 | 7,780.52 | 4,322.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,347.93 | 7,031.59 | 4,366.77 | 2,422.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,126.80 | 80,603.13 | 51,960.85 | 26,143.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,571.32 | 28,452.76 | 18,944.99 | 3,545.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.29 | 35.29 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.33 | 103.59 | 95.04 | 5.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,073.17 | 70,997.97 | 52,873.93 | 32,520.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,223.79 | 71,136.85 | 52,968.97 | 32,526.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,916.90 | 12,105.19 | 6,573.05 | 2,395.01 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,300.00 | 58,300.00 | 48,300.00 | 30,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,216.90 | 74,405.19 | 58,873.05 | 36,695.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,993.10 | -3,268.33 | -5,904.08 | -4,168.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,500.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,447.97 | 19,950.00 | 6,950.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,503.19 | 12,381.32 | 12,184.58 | 269.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.94 | 7.13 | 7.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,083.09 | 32,338.45 | 19,141.70 | 1,269.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,583.09 | -20,338.45 | -7,141.70 | -269.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.40 | 7.08 | 5.78 | -0.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,998.52 | 4,853.05 | 5,904.99 | -893.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,731.59 | 72,731.59 | 72,731.59 | 72,731.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,730.11 | 77,584.63 | 78,636.57 | 71,838.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,516.06 | -- | 13,228.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 193.14 | -- | 11.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,660.92 | -- | 2,865.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 368.81 | -- | 184.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.89 | -- | 23.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 752.78 | -- | 253.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.13 | -- | 567.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32.07 | -- | -87.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 807.36 | -- | 450.49 | -- | |
| 投资损失 | -351.86 | -- | -155.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -297.31 | -- | -56.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.05 | -- | -18.34 | -- | |
| 存货的减少 | -3,994.10 | -- | -8,663.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,500.29 | -- | 80.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,248.05 | -- | 9,647.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,112.22 | -- | 18.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,571.32 | -- | 18,944.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,730.11 | -- | 78,636.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,731.59 | -- | 72,731.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,998.52 | -- | 5,904.99 | -- | |
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