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硅宝科技(300019) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,406.06 | 25,438.26 | 15,078.82 | 4,936.48 | |
收到的税费返还 | 5.48 | 5.40 | 2.18 | 2.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,067.84 | 910.10 | 482.60 | 108.85 | |
经营活动现金流入小计 | 38,479.38 | 26,353.77 | 15,563.59 | 5,047.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,264.95 | 11,484.56 | 6,710.13 | 2,085.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,455.13 | 5,145.05 | 3,770.08 | 2,425.00 | |
支付的各项税费 | 5,095.72 | 3,593.92 | 2,078.33 | 1,108.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,029.72 | 3,076.86 | 1,984.37 | 777.84 | |
经营活动现金流出小计 | 31,845.52 | 23,300.39 | 14,542.92 | 6,396.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,633.85 | 3,053.38 | 1,020.67 | -1,349.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.90 | 0.90 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 445.00 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | |
投资活动现金流入小计 | 445.90 | 300.90 | 300.00 | 200.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,311.53 | 4,758.26 | 3,703.37 | 1,131.02 | |
投资所支付的现金 | 675.00 | 675.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,986.53 | 5,433.26 | 3,703.37 | 1,131.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,540.63 | -5,132.36 | -3,403.37 | -931.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,740.00 | 770.00 | 600.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,780.00 | 770.00 | 600.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,770.00 | 800.00 | 600.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,264.00 | 3,264.00 | 3,264.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,053.23 | 4,083.23 | 3,883.23 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,273.23 | -3,313.23 | -3,283.23 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.15 | 1.89 | 1.09 | 0.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,177.85 | -5,390.32 | -5,664.83 | -2,279.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,566.27 | 14,566.27 | 14,566.27 | 14,403.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,388.43 | 9,175.95 | 8,901.44 | 12,123.54 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,928.60 | -- | 3,298.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 241.88 | -- | 333.21 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,744.26 | -- | 827.74 | -- | |
无形资产摊销 | 110.49 | -- | 55.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 17.77 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.62 | -- | -0.18 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.40 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 73.08 | -- | -- | -- | |
投资损失 | 0.39 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -2.16 | -- | 186.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 422.60 | -- | -384.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,577.23 | -- | -4,530.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,676.80 | -- | 1,235.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,633.85 | -- | 1,020.67 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,388.43 | -- | 8,901.44 | -- | |
现金的期初余额 | 14,566.27 | -- | 14,566.27 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,177.85 | -- | -5,664.83 | -- |
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