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| 硅宝科技(300019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,539.84 | 49,610.80 | 30,271.46 | 12,550.48 | |
| 收到的税费返还 | 313.43 | 242.43 | 242.05 | 23.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,397.82 | 1,734.45 | 362.31 | 175.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,251.09 | 51,587.68 | 30,875.82 | 12,749.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,527.33 | 23,883.35 | 15,721.12 | 9,024.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,507.15 | 8,036.07 | 5,627.01 | 3,382.52 | |
| 支付的各项税费 | 9,461.94 | 6,493.97 | 3,648.69 | 1,699.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,520.08 | 5,561.96 | 3,004.32 | 1,281.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,016.50 | 43,975.35 | 28,001.14 | 15,387.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,234.59 | 7,612.33 | 2,874.68 | -2,638.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 472.03 | 472.03 | 472.03 | 465.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.28 | 122.28 | 122.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.20 | 5.66 | 1.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 602.51 | 599.97 | 595.67 | 465.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,142.15 | 4,180.48 | 2,499.88 | 427.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,654.95 | 22,607.35 | 7,027.98 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,797.10 | 26,787.83 | 9,527.86 | 427.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,194.60 | -26,187.86 | -8,932.19 | 37.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,295.00 | 29,500.00 | 22,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 243.54 | 246.19 | 251.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,538.54 | 29,746.19 | 22,251.50 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,220.65 | 1,125.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,276.93 | 6,693.02 | 5,212.83 | 22.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.60 | 32.60 | 23.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,560.18 | 7,850.62 | 5,736.43 | 22.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,978.36 | 21,895.58 | 16,515.07 | 7,977.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.86 | -11.53 | 6.64 | 3.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,986.49 | 3,308.52 | 10,464.20 | 5,379.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,571.43 | 15,571.43 | 15,571.43 | 15,571.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,557.92 | 18,879.95 | 26,035.63 | 20,951.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,103.94 | -- | 7,153.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 361.50 | -- | 604.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,908.45 | -- | 1,715.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 384.76 | -- | 132.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.07 | -- | 9.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.11 | -- | -0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 850.85 | -- | 176.76 | -- | |
| 投资损失 | -244.74 | -- | -122.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -269.00 | -- | -188.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 477.86 | -- | 509.38 | -- | |
| 存货的减少 | -8,285.26 | -- | -6,385.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,321.33 | -- | -13,002.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,341.57 | -- | 12,270.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 520.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,234.59 | -- | 2,874.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,557.92 | -- | 26,035.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,571.43 | -- | 15,571.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,986.49 | -- | 10,464.20 | -- | |
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