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硅宝科技(300019) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,223.55 | 97,119.70 | 61,134.92 | 25,261.72 | |
收到的税费返还 | 3,556.59 | 3,538.52 | 3,199.86 | 132.28 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,759.62 | 1,377.91 | 1,237.97 | 561.93 | |
经营活动现金流入小计 | 165,539.76 | 102,036.13 | 65,572.76 | 25,955.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,162.40 | 87,888.26 | 66,548.71 | 33,619.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,417.08 | 16,004.57 | 11,723.48 | 7,440.35 | |
支付的各项税费 | 8,982.09 | 5,863.33 | 4,093.64 | 2,727.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,296.53 | 4,491.82 | 2,900.20 | 1,219.00 | |
经营活动现金流出小计 | 152,858.10 | 114,247.99 | 85,266.03 | 45,005.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,681.66 | -12,211.86 | -19,693.28 | -19,049.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.40 | 17.90 | 16.31 | 14.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2.80 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,738.34 | 63,266.90 | 37,282.63 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 82,756.73 | 63,284.79 | 37,301.75 | 14.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,737.52 | 7,366.14 | 4,501.76 | 1,711.87 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 104,400.00 | 82,100.00 | 59,800.00 | 32,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 115,137.52 | 89,466.14 | 64,301.76 | 33,711.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,380.78 | -26,181.34 | -27,000.01 | -33,697.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 23,450.00 | 19,950.00 | 6,950.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 23,450.00 | 19,950.00 | 6,950.00 | 1,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 8,200.00 | 8,200.00 | 200.00 | 200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,213.69 | 12,040.83 | 11,916.61 | 78.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.48 | 13.66 | 12.56 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 20,582.17 | 20,254.48 | 12,129.17 | 278.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,867.83 | -304.48 | -5,179.17 | 721.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.23 | 14.42 | 0.95 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,794.06 | -38,683.26 | -51,871.50 | -52,026.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,525.65 | 89,525.65 | 89,525.65 | 89,525.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,731.59 | 50,842.39 | 37,654.14 | 37,499.38 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,032.32 | -- | 10,280.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 14.34 | -- | -4.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,214.31 | -- | 2,594.67 | -- | |
无形资产摊销 | 356.09 | -- | 89.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 19.16 | -- | 9.17 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 103.49 | -- | 35.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 17.53 | -- | 7.36 | -- | |
公允价值变动损失 | -118.50 | -- | -156.25 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 480.60 | -- | 176.79 | -- | |
投资损失 | -638.34 | -- | -282.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | 113.66 | -- | -100.40 | -- | |
递延所得税负债增加 | -38.82 | -- | -20.72 | -- | |
存货的减少 | 9,396.61 | -- | -4,099.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 13,747.38 | -- | -5,019.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -42,141.35 | -- | -24,560.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 167.85 | -- | 83.23 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,681.66 | -- | -19,693.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 72,731.59 | -- | 37,654.14 | -- | |
现金的期初余额 | 89,525.65 | -- | 89,525.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,794.06 | -- | -51,871.50 | -- |
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