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| 硅宝科技(300019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,565.76 | 38,507.30 | 22,583.21 | 9,726.44 | |
| 收到的税费返还 | 83.02 | 83.02 | 56.07 | 28.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,464.67 | 1,063.81 | 666.98 | 80.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,113.45 | 39,654.13 | 23,306.26 | 9,835.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,902.58 | 22,503.85 | 14,770.79 | 7,897.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,916.99 | 6,982.69 | 4,825.33 | 3,056.01 | |
| 支付的各项税费 | 5,384.92 | 3,823.13 | 2,594.55 | 1,070.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,742.70 | 4,674.46 | 2,774.61 | 1,299.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,947.19 | 37,984.13 | 24,965.28 | 13,324.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,166.26 | 1,670.00 | -1,659.02 | -3,488.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 168.83 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 168.93 | 0.10 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,126.66 | 1,216.13 | 757.83 | 360.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,126.66 | 1,216.13 | 757.83 | 360.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,957.73 | -1,216.03 | -757.83 | -360.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 895.65 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,159.59 | 1,159.59 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,055.24 | 1,159.59 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,695.00 | 3,934.91 | 950.00 | 950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 256.82 | 189.49 | 133.05 | 66.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,951.82 | 4,124.40 | 1,083.05 | 1,016.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,896.58 | -2,964.81 | -1,083.05 | -1,016.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.64 | 3.92 | -1.44 | -5.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,311.31 | -2,506.93 | -3,501.34 | -4,871.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,260.12 | 14,260.12 | 14,260.12 | 14,260.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,571.43 | 11,753.19 | 10,758.78 | 9,388.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,161.18 | -- | 4,467.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,354.99 | -- | 188.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,057.44 | -- | 1,465.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 207.34 | -- | 102.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.20 | -- | 20.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 242.96 | -- | 133.05 | -- | |
| 投资损失 | 3.83 | -- | -13.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -229.81 | -- | -31.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,670.98 | -- | -3,569.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,833.17 | -- | -5,060.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,669.74 | -- | 637.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 151.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,166.26 | -- | -1,659.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,571.43 | -- | 10,758.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,260.12 | -- | 14,260.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,311.31 | -- | -3,501.34 | -- | |
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