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| 硅宝科技(300019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,143.72 | 23,983.29 | 13,751.79 | 4,640.40 | |
| 收到的税费返还 | 13.31 | 12.85 | 12.29 | 10.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,037.22 | 547.62 | 328.08 | 164.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,194.25 | 24,543.76 | 14,092.17 | 4,814.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,309.62 | 8,832.90 | 5,343.27 | 2,783.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,599.47 | 4,418.99 | 3,236.93 | 2,115.58 | |
| 支付的各项税费 | 5,824.54 | 3,842.33 | 2,182.28 | 937.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,934.33 | 2,981.73 | 1,983.71 | 952.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,667.96 | 20,075.94 | 12,746.19 | 6,788.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,526.29 | 4,467.82 | 1,345.98 | -1,973.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.75 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 220.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 322.75 | 321.90 | 321.90 | 221.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,028.16 | 7,576.42 | 5,235.72 | 1,413.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,028.16 | 7,576.42 | 5,235.72 | 2,013.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,705.41 | -7,254.52 | -4,913.82 | -1,791.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,400.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 767.20 | 319.65 | 35.85 | 19.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,303.20 | 3,455.65 | 171.85 | 155.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 970.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,267.20 | 3,266.56 | 3,266.56 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,240.03 | 3,759.39 | 3,759.39 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,063.16 | -303.74 | -3,587.55 | 155.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -0.02 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,115.92 | -3,090.45 | -7,155.39 | -3,609.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,682.20 | 16,682.20 | 16,682.20 | 16,682.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,566.27 | 13,591.74 | 9,526.81 | 13,072.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,958.87 | -- | 2,960.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 288.44 | -- | 169.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,565.75 | -- | 775.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.90 | -- | 44.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.15 | -- | -0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -754.06 | -- | -155.85 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -181.05 | -- | 145.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,315.60 | -- | -1,348.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,496.42 | -- | -2,145.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -643.68 | -- | 898.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,526.29 | -- | 1,345.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,566.27 | -- | 9,526.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,682.20 | -- | 16,682.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,115.92 | -- | -7,155.39 | -- | |
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