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| 硅宝科技(300019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,404.77 | 54,768.49 | 44,596.24 | 101,948.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | 26,500.00 | 28,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,542.13 | 61,108.77 | 58,230.50 | 41,502.79 | |
| 应收票据 | 18,589.94 | 7,882.79 | 11,811.30 | 7,833.50 | |
| 应收账款 | 50,952.19 | 53,225.98 | 46,419.20 | 33,669.28 | |
| 应收款项融资 | 12,024.84 | 2,387.29 | 2,446.15 | 686.49 | |
| 预付款项 | 520.92 | 6,611.21 | 1,108.06 | 1,944.49 | |
| 其他应收款(合计) | 572.73 | 459.15 | 477.01 | 480.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 572.73 | -- | 477.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,975.79 | 39,652.30 | 28,702.48 | 33,668.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,285.92 | 3,371.67 | 1,884.73 | 2,128.56 | |
| 流动资产合计 | 218,168.94 | 195,229.60 | 165,869.18 | 182,801.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 681.59 | 681.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,205.56 | 13,581.19 | 14,186.00 | 12,611.98 | |
| 在建工程 | 9,205.56 | -- | 14,186.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,019.57 | 47,534.67 | 44,986.25 | 45,472.14 | |
| 固定资产净额 | 53,019.57 | -- | 44,986.25 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 424.62 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,413.15 | 8,498.88 | 8,584.62 | 9,274.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,457.16 | 4,457.16 | 4,457.16 | 4,457.16 | |
| 长期待摊费用 | 80.04 | 84.63 | 89.21 | 93.79 | |
| 递延所得税资产 | 1,426.87 | 1,582.87 | 1,633.17 | 1,415.39 | |
| 其他非流动资产 | 1,141.21 | 1,168.44 | 1,171.38 | 551.58 | |
| 非流动资产合计 | 78,168.19 | 76,907.83 | 75,789.38 | 74,558.05 | |
| 资产总计 | 296,337.13 | 272,137.43 | 241,658.57 | 257,359.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,200.00 | 8,995.00 | 3,495.00 | 21,995.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,543.79 | 45,790.24 | 31,655.38 | 25,999.93 | |
| 应付票据 | 41,860.90 | 30,080.59 | 17,607.99 | 11,195.87 | |
| 应付账款 | 18,682.89 | 15,709.65 | 14,047.38 | 14,804.06 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,404.18 | 3,629.24 | 3,801.91 | 2,827.76 | |
| 应交税费 | 2,571.00 | 1,841.12 | 1,933.57 | 1,306.09 | |
| 其他应付款(合计) | 2,581.60 | 3,091.29 | 3,023.99 | 3,336.23 | |
| 应付利息 | 7.32 | 3.28 | 4.08 | 7.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,574.28 | -- | 3,019.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 132.93 | -- | -- | 75.00 | |
| 其他流动负债 | 427.80 | 892.35 | 461.25 | 564.52 | |
| 流动负债合计 | 84,775.71 | 72,005.46 | 48,349.10 | 60,945.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,875.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 291.69 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 213.89 | 127.60 | 154.63 | 152.65 | |
| 递延所得税负债 | 434.21 | 437.33 | 450.84 | 464.35 | |
| 长期递延收益 | 2,456.97 | 2,734.07 | 2,810.84 | 2,774.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 114.85 | |
| 非流动负债合计 | 3,396.76 | 3,299.00 | 3,416.31 | 5,381.05 | |
| 负债合计 | 88,172.47 | 75,304.46 | 51,765.41 | 66,326.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,113.02 | 39,113.02 | 39,113.02 | 39,116.02 | |
| 资本公积 | 82,441.73 | 82,323.42 | 82,250.18 | 82,123.72 | |
| 减：库存股 | 826.66 | 1,400.77 | 1,400.77 | 1,411.09 | |
| 其他综合收益 | -- | 6.50 | 5.78 | 8.24 | |
| 专项储备 | 271.69 | 238.77 | 203.10 | 158.11 | |
| 盈余公积 | 7,269.51 | 6,301.26 | 6,301.26 | 6,301.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,895.37 | 70,250.76 | 63,420.59 | 64,737.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,164.66 | 196,832.97 | 189,893.16 | 191,033.51 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,164.66 | 196,832.97 | 189,893.16 | 191,033.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 296,337.13 | 272,137.43 | 241,658.57 | 257,359.99 | |
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