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| 硅宝科技(300019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,826.74 | 78,102.21 | 79,187.29 | 72,047.57 | |
| 交易性金融资产 | 10,032.07 | 10,042.47 | 18,087.67 | 20,341.04 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,224.94 | 73,910.22 | 65,827.51 | 66,025.33 | |
| 应收票据 | 14,939.07 | 6,097.43 | 6,563.62 | 10,788.41 | |
| 应收账款 | 47,285.87 | 67,812.79 | 59,263.88 | 55,236.92 | |
| 应收款项融资 | 9,993.10 | 3,855.93 | 3,070.85 | 6,636.41 | |
| 预付款项 | 1,159.37 | 1,758.11 | 1,226.13 | 1,719.99 | |
| 其他应收款(合计) | 431.82 | 497.94 | 522.60 | 502.30 | |
| 应收利息 | 74.48 | -- | 29.41 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 357.34 | -- | 493.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,490.29 | 33,755.66 | 36,267.12 | 31,508.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,064.90 | 1,158.18 | 1,062.49 | 951.93 | |
| 流动资产合计 | 208,190.51 | 204,040.26 | 206,146.37 | 200,716.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,817.68 | 18,399.73 | 15,627.92 | 12,987.19 | |
| 在建工程 | 17,792.75 | -- | 15,627.92 | -- | |
| 工程物资 | 24.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,261.35 | 56,491.89 | 55,271.98 | 55,435.46 | |
| 固定资产净额 | 61,261.35 | -- | 55,271.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 210.69 | 234.50 | 261.37 | 289.77 | |
| 无形资产 | 9,026.07 | 9,095.98 | 9,188.09 | 9,280.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,457.16 | 4,457.16 | 4,457.16 | 4,457.16 | |
| 长期待摊费用 | 2,128.54 | 169.65 | 182.66 | 194.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,626.43 | 1,473.13 | 1,369.83 | 1,338.92 | |
| 其他非流动资产 | 1,957.91 | 2,382.30 | 2,305.80 | 901.87 | |
| 非流动资产合计 | 113,861.00 | 95,704.33 | 91,664.81 | 87,885.00 | |
| 资产总计 | 322,051.51 | 299,744.59 | 297,811.18 | 288,601.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,567.10 | 15,508.24 | 28,500.00 | 23,450.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,617.69 | 33,991.57 | 31,702.06 | 24,299.52 | |
| 应付票据 | 10,002.39 | 15,520.89 | 11,277.29 | 2,966.47 | |
| 应付账款 | 23,615.30 | 18,470.68 | 20,424.77 | 21,333.06 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,577.88 | 4,009.56 | 2,626.62 | 1,564.99 | |
| 应交税费 | 1,682.71 | 3,400.14 | 2,228.66 | 2,370.59 | |
| 其他应付款(合计) | 1,522.36 | 1,334.56 | 924.88 | 1,285.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | 20.72 | 3.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,522.36 | -- | 904.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 395.20 | 114.24 | 116.65 | 120.73 | |
| 其他流动负债 | 270.79 | 378.62 | 417.95 | 441.12 | |
| 流动负债合计 | 73,780.91 | 63,205.44 | 70,718.74 | 57,620.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,721.71 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 95.49 | 120.26 | 144.72 | 169.04 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 168.92 | 189.12 | 168.57 | 165.60 | |
| 递延所得税负债 | 374.25 | 367.93 | 377.05 | 386.21 | |
| 长期递延收益 | 2,053.01 | 2,074.31 | 2,100.40 | 2,168.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,413.38 | 2,751.62 | 2,790.74 | 2,889.25 | |
| 负债合计 | 78,194.29 | 65,957.06 | 73,509.48 | 60,509.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,106.47 | 39,106.47 | 39,109.02 | 39,109.02 | |
| 资本公积 | 83,706.47 | 82,885.97 | 82,619.24 | 82,611.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 9.33 | 129.05 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 797.63 | 712.41 | 624.03 | 538.02 | |
| 盈余公积 | 11,078.18 | 10,403.74 | 10,403.74 | 10,403.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 109,168.48 | 100,678.95 | 91,554.99 | 95,558.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 243,857.22 | 233,787.53 | 224,301.70 | 228,092.31 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,857.22 | 233,787.53 | 224,301.70 | 228,092.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,051.51 | 299,744.59 | 297,811.18 | 288,601.71 | |
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