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| 碧水源(300070) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 217,180.52 | 112,774.05 | 136,731.33 | 152,368.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,285.62 | 1,128.52 | 380.00 | 765.00 | |
| 应收账款 | 127,728.22 | 106,217.45 | 92,856.67 | 64,585.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,820.42 | 24,292.90 | 10,894.77 | 10,442.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,460.75 | 30,201.46 | 20,156.96 | 3,772.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,288.51 | 20,141.93 | 17,250.30 | 17,662.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 382,864.04 | 294,756.31 | 278,270.03 | 249,596.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 209,843.77 | 178,091.55 | 161,114.74 | 138,038.31 | |
| 长期股权投资 | 150,667.83 | 109,533.98 | 109,185.02 | 102,635.61 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,631.62 | 12,383.84 | 10,775.36 | 10,113.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,871.62 | 20,614.35 | 20,794.53 | 21,143.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,115.81 | 12,434.95 | 12,591.16 | 11,791.58 | |
| 开发支出 | 3,628.24 | 3,040.08 | 2,520.36 | 2,818.95 | |
| 商誉 | 985.95 | 792.74 | 792.74 | 792.74 | |
| 长期待摊费用 | 42.05 | 73.26 | 85.73 | 87.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,621.78 | 1,218.07 | 1,223.69 | 724.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 430,408.68 | 338,182.83 | 319,083.34 | 288,146.25 | |
| 资产总计 | 813,272.72 | 632,939.14 | 597,353.37 | 537,743.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,000.00 | 61,000.00 | 48,000.00 | 17,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 423.87 | -- | 970.00 | 1,867.70 | |
| 应付账款 | 94,784.83 | 40,584.29 | 37,900.71 | 33,605.19 | |
| 预收款项 | 6,852.65 | 9,021.67 | 6,089.09 | 2,636.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 187.71 | 187.86 | 170.55 | 148.20 | |
| 应交税费 | 26,239.64 | 13,180.30 | 12,935.41 | 10,791.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 165.47 | 397.51 | 187.65 | 5.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,477.24 | 1,355.73 | 1,262.44 | 749.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 55,814.01 | 57,529.16 | 56,805.89 | 56,444.50 | |
| 流动负债合计 | 260,945.43 | 183,256.51 | 164,321.75 | 123,248.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,250.00 | 15,600.00 | 7,600.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 420.74 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,361.93 | 4,680.59 | 4,606.68 | 4,921.58 | |
| 非流动负债合计 | 40,032.67 | 20,280.59 | 12,206.68 | 4,921.58 | |
| 负债合计 | 300,978.10 | 203,537.11 | 176,528.43 | 128,169.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,144.83 | 88,576.89 | 88,576.89 | 55,296.31 | |
| 资本公积 | 193,573.40 | 186,016.87 | 184,049.23 | 214,428.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,164.72 | 9,208.09 | 9,208.09 | 9,208.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 185,261.46 | 121,490.10 | 118,444.49 | 112,794.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 484,144.41 | 405,291.94 | 400,278.69 | 391,727.10 | |
| 少数股东权益 | 28,150.21 | 24,110.09 | 20,546.26 | 17,846.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 512,294.62 | 429,402.03 | 420,824.94 | 409,573.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 813,272.72 | 632,939.14 | 597,353.37 | 537,743.18 | |
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