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| 创世纪(300083) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,406.44 | 26,641.91 | 26,049.43 | 40,807.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 18,028.28 | 24,784.57 | 22,969.75 | 22,102.98 | |
| 应收账款 | 66,927.74 | 53,878.95 | 64,251.92 | 46,154.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,158.83 | 27,547.69 | 16,245.59 | 17,536.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 39.60 | 23.90 | 29.57 | 3.62 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,091.85 | 1,088.72 | 922.00 | 958.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,918.22 | 56,643.73 | 53,084.53 | 47,239.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,427.87 | 6,681.13 | 3,179.54 | 2,062.87 | |
| 流动资产合计 | 204,998.82 | 197,290.60 | 186,732.34 | 176,866.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 21,411.26 | 26,029.24 | 17,726.40 | 10,736.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 129,353.57 | 110,538.29 | 102,708.46 | 92,334.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,590.61 | 6,030.47 | 6,080.79 | 6,141.99 | |
| 开发支出 | 135.15 | 441.19 | 179.73 | 21.97 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12,529.24 | 11,409.12 | 10,877.79 | 10,299.64 | |
| 递延所得税资产 | 1,224.92 | 609.16 | 653.13 | 462.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 171,244.75 | 155,057.47 | 138,226.30 | 119,997.26 | |
| 资产总计 | 376,243.57 | 352,348.07 | 324,958.64 | 296,863.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,310.20 | 51,712.29 | 29,591.60 | 20,603.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 40,830.59 | 39,522.38 | 35,829.35 | 36,275.04 | |
| 应付账款 | 108,614.78 | 94,541.02 | 93,819.07 | 73,137.39 | |
| 预收款项 | 1,363.23 | 1,842.51 | 946.42 | 1,286.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,297.51 | 9,522.84 | 8,424.56 | 8,190.87 | |
| 应交税费 | -1,452.52 | -1,098.26 | -1,017.71 | -279.79 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 81.45 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,013.05 | -- | |
| 其他应付款 | 2,034.87 | 86.13 | 61.16 | 50.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 215,080.12 | 196,128.91 | 169,667.50 | 139,264.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6.56 | 3.58 | 5.39 | 0.54 | |
| 长期递延收益 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,806.56 | 11,003.58 | 11,005.39 | 11,000.54 | |
| 负债合计 | 226,886.68 | 207,132.49 | 180,672.89 | 150,265.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,130.47 | 20,130.47 | 20,130.47 | 20,130.47 | |
| 资本公积 | 86,534.18 | 86,603.15 | 86,338.25 | 86,260.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -84.12 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,710.05 | 5,533.55 | 5,533.55 | 5,533.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,940.57 | 32,783.30 | 32,044.93 | 34,499.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,231.16 | 145,056.65 | 144,098.52 | 146,373.94 | |
| 少数股东权益 | 125.73 | 158.93 | 187.23 | 224.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,356.89 | 145,215.58 | 144,285.75 | 146,598.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 376,243.57 | 352,348.07 | 324,958.64 | 296,863.59 | |
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