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创世纪(300083) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 111,332.99 | 86,475.52 | 157,167.28 | 135,952.76 | |
交易性金融资产 | 2,000.00 | 45,626.04 | 9,015.87 | 40,889.87 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 159,797.45 | 190,285.78 | 219,095.72 | 263,819.50 | |
应收票据 | 55,209.66 | 37,743.80 | 89,096.67 | 115,844.91 | |
应收账款 | 104,587.79 | 152,541.98 | 129,999.04 | 147,974.59 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 18,314.64 | 15,497.57 | 25,555.44 | 26,818.73 | |
其他应收款(合计) | 1,671.49 | 7,901.20 | 3,576.51 | 3,937.57 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | -- | -- | 3,576.51 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 229,010.99 | 212,699.01 | 215,680.38 | 171,652.52 | |
划分为持有待售的资产 | 313.94 | 3,050.75 | 3,253.27 | 3,253.27 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14,039.32 | 12,933.13 | 15,135.11 | 11,611.19 | |
流动资产合计 | 536,480.82 | 574,469.01 | 648,479.58 | 657,935.41 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 467.56 | 494.79 | 490.28 | 984.44 | |
投资性房地产 | 37,837.64 | 34,001.31 | 29,051.39 | 20,318.97 | |
在建工程(合计) | 2,105.01 | 22,554.70 | 27,589.92 | 23,958.91 | |
在建工程 | -- | -- | 27,589.92 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 66,135.88 | 44,741.08 | 39,342.43 | 44,863.89 | |
固定资产净额 | 66,135.88 | -- | 39,342.43 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,371.70 | 1,826.84 | 1,991.86 | 807.63 | |
无形资产 | 44,098.37 | 34,925.57 | 34,690.94 | 34,839.95 | |
开发支出 | 473.31 | 859.92 | 840.54 | 869.54 | |
商誉 | 165,352.37 | 165,352.37 | 165,352.37 | 165,352.37 | |
长期待摊费用 | 3,570.06 | 3,516.97 | 3,588.77 | 4,467.07 | |
递延所得税资产 | 13,962.60 | 14,136.94 | 13,182.91 | 8,707.34 | |
其他非流动资产 | 3,613.43 | 1,625.15 | 3,779.14 | 4,141.36 | |
非流动资产合计 | 344,982.63 | 324,229.85 | 320,242.85 | 309,613.13 | |
资产总计 | 881,463.45 | 898,698.86 | 968,722.43 | 967,548.54 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 28,891.56 | 33,610.00 | 62,590.89 | 91,663.98 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 242,445.74 | 258,464.52 | 310,019.36 | 284,550.69 | |
应付票据 | 138,342.15 | 128,685.06 | 159,239.96 | 145,416.31 | |
应付账款 | 104,103.59 | 129,779.47 | 150,779.39 | 139,134.38 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,723.19 | 3,561.51 | 3,214.21 | 5,798.07 | |
应交税费 | 11,931.28 | 12,346.05 | 10,727.15 | 8,793.58 | |
其他应付款(合计) | 15,989.47 | 14,605.03 | 11,765.25 | 9,195.53 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | -- | -- | 10,124.70 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 88,421.53 | 78,852.79 | 84,416.66 | 97,722.23 | |
其他流动负债 | 6,408.00 | 8,426.12 | 8,077.09 | 7,476.04 | |
流动负债合计 | 449,905.32 | 474,171.97 | 550,966.86 | 563,371.54 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 41,879.85 | 54,940.00 | 54,940.00 | 59,997.86 | |
应付债券 | -- | -- | 9,762.69 | 10,000.00 | |
租赁负债 | 2,039.72 | 1,404.57 | 1,580.26 | 980.34 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 54,000.00 | 53,000.00 | 53,537.41 | 52,640.38 | |
长期应付款 | -- | -- | 53,537.41 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,963.55 | 395.44 | 395.44 | -- | |
递延所得税负债 | 2,881.93 | 3,125.99 | 2,777.74 | 2,185.18 | |
长期递延收益 | 14,910.75 | 13,380.20 | 13,718.27 | 12,294.75 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 119,675.80 | 126,246.20 | 136,711.82 | 138,098.50 | |
负债合计 | 569,581.12 | 600,418.17 | 687,678.67 | 701,470.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 152,638.04 | 152,638.04 | 152,638.04 | 152,638.04 | |
资本公积 | 409,569.98 | 406,835.66 | 402,717.09 | 399,198.03 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,980.90 | 1,547.49 | 1,606.36 | 138.08 | |
专项储备 | 574.12 | 575.04 | 581.71 | 583.31 | |
盈余公积 | 6,730.53 | 6,710.05 | 6,710.05 | 6,759.68 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -260,530.08 | -269,719.26 | -284,030.20 | -293,864.57 | |
归属于母公司股东权益合计 | 311,963.49 | 298,587.01 | 281,147.00 | 266,348.18 | |
少数股东权益 | -81.15 | -306.32 | -103.25 | -269.68 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 311,882.33 | 298,280.69 | 279,461.38 | 266,078.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 881,463.45 | 898,698.86 | 968,722.43 | 967,548.54 |
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