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| 创世纪(300083) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,051.58 | 69,500.96 | 66,441.86 | 72,112.04 | |
| 交易性金融资产 | 8,006.97 | 70,019.35 | 45,117.05 | 67,626.18 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 202,186.92 | 212,536.75 | 178,633.77 | 185,864.54 | |
| 应收票据 | 44,366.39 | 25,168.33 | 31,260.99 | 50,433.95 | |
| 应收账款 | 157,820.53 | 187,368.41 | 147,372.78 | 135,430.59 | |
| 应收款项融资 | 6,986.82 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,756.56 | 22,775.46 | 22,013.95 | 32,638.40 | |
| 其他应收款(合计) | 1,103.02 | 1,842.76 | 1,862.01 | 1,937.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,103.02 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 163,713.19 | 169,496.36 | 215,212.82 | 237,586.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,877.55 | 12,892.27 | 16,864.86 | 22,960.20 | |
| 流动资产合计 | 500,245.34 | 559,063.91 | 546,146.31 | 620,724.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 342.07 | 669.62 | 707.17 | 769.68 | |
| 投资性房地产 | 41,555.06 | 38,377.18 | 38,377.18 | 38,226.92 | |
| 在建工程(合计) | 22,016.23 | 10,445.78 | 4,223.07 | 2,330.45 | |
| 在建工程 | 22,016.23 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,565.61 | 72,419.04 | 65,990.57 | 62,284.58 | |
| 固定资产净额 | 75,565.61 | -- | 65,990.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,139.38 | 2,545.29 | 2,856.14 | 3,005.72 | |
| 无形资产 | 42,556.19 | 42,283.44 | 42,968.23 | 43,547.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 165,352.37 | 165,352.37 | 165,352.37 | 165,352.37 | |
| 长期待摊费用 | 2,975.79 | 3,592.24 | 3,814.94 | 3,706.39 | |
| 递延所得税资产 | 24,110.70 | 15,552.36 | 15,667.47 | 12,718.53 | |
| 其他非流动资产 | 2,295.61 | 3,243.37 | 3,563.84 | 6,055.56 | |
| 非流动资产合计 | 379,611.03 | 358,450.40 | 347,490.68 | 341,967.17 | |
| 资产总计 | 879,856.37 | 917,514.31 | 893,636.98 | 962,692.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,170.78 | 102,804.65 | 46,556.42 | 24,145.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 181,724.99 | 153,327.76 | 177,841.23 | 243,279.14 | |
| 应付票据 | 65,019.08 | 67,346.93 | 91,491.00 | 128,697.70 | |
| 应付账款 | 116,705.91 | 85,980.83 | 86,350.23 | 114,581.44 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,603.14 | 5,228.18 | 5,980.84 | 6,704.70 | |
| 应交税费 | 9,921.20 | 11,091.86 | 10,285.17 | 17,258.97 | |
| 其他应付款(合计) | 16,132.30 | 8,540.62 | 10,679.19 | 8,084.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,132.30 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,100.92 | 134,181.06 | 132,226.52 | 73,174.61 | |
| 其他流动负债 | 3,783.91 | 3,924.41 | 4,934.60 | 6,073.87 | |
| 流动负债合计 | 313,988.61 | 449,065.39 | 426,325.89 | 424,962.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 65,600.00 | 87,120.00 | 102,000.00 | 115,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,007.84 | 1,595.88 | 1,646.17 | 1,804.92 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 55,000.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,267.92 | 5,704.64 | 5,925.78 | 3,946.15 | |
| 递延所得税负债 | 7,829.18 | 3,825.71 | 3,772.86 | 2,877.11 | |
| 长期递延收益 | 24,527.54 | 24,345.17 | 23,385.87 | 22,734.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 105,232.47 | 122,591.40 | 136,730.68 | 201,362.41 | |
| 负债合计 | 419,221.08 | 571,656.79 | 563,056.57 | 626,324.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 166,774.06 | 154,317.64 | 154,317.64 | 154,317.64 | |
| 资本公积 | 532,581.18 | 418,058.24 | 416,712.46 | 415,366.68 | |
| 减：库存股 | 20,011.00 | 20,011.00 | 18,160.12 | -- | |
| 其他综合收益 | 329.67 | 2,971.17 | 2,971.17 | 3,019.65 | |
| 专项储备 | 2,000.72 | 572.81 | 573.31 | 573.44 | |
| 盈余公积 | 6,730.53 | 6,730.53 | 6,730.53 | 6,730.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -227,628.89 | -216,839.00 | -232,868.92 | -243,756.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 460,776.28 | 345,800.39 | 330,276.07 | 336,251.46 | |
| 少数股东权益 | -140.99 | 57.13 | 304.35 | 115.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 460,635.29 | 345,857.52 | 330,580.42 | 336,367.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 879,856.37 | 917,514.31 | 893,636.98 | 962,692.00 | |
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