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| 创世纪(300083) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,568.40 | 65,425.19 | 47,349.51 | 59,460.55 | |
| 交易性金融资产 | 2,000.00 | 3,926.50 | 4,187.58 | 2,589.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 210,528.50 | 204,900.05 | 183,453.28 | 170,267.20 | |
| 应收票据 | 96,601.35 | 31,483.13 | 45,705.00 | 36,155.77 | |
| 应收账款 | 113,927.15 | 173,416.92 | 137,748.28 | 134,111.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,489.23 | 11,392.48 | 8,369.65 | 33,210.15 | |
| 其他应收款(合计) | 4,310.99 | 11,194.88 | 13,842.46 | 19,636.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,310.99 | -- | 13,842.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 146,153.38 | 140,522.12 | 115,198.86 | 124,882.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,253.27 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,914.16 | 8,061.78 | 5,435.88 | 5,372.61 | |
| 流动资产合计 | 459,217.92 | 445,423.00 | 377,837.22 | 415,419.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 817.73 | 8,333.66 | 8,893.75 | 9,114.63 | |
| 投资性房地产 | 20,224.25 | 7,777.19 | 7,881.14 | 7,186.42 | |
| 在建工程(合计) | 19,663.54 | 15,914.62 | 15,399.56 | 15,104.19 | |
| 在建工程 | 19,663.54 | -- | 15,399.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,411.78 | 84,792.12 | 80,102.84 | 76,133.76 | |
| 固定资产净额 | 42,411.78 | -- | 80,102.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,834.87 | 35,309.88 | 34,960.78 | 22,503.18 | |
| 开发支出 | 2,239.67 | 920.13 | 925.44 | 1,000.63 | |
| 商誉 | 165,352.37 | 165,352.37 | 165,352.37 | 165,352.37 | |
| 长期待摊费用 | 4,679.84 | 9,390.12 | 10,284.12 | 10,763.37 | |
| 递延所得税资产 | 8,499.16 | 5,384.97 | 5,066.90 | 4,573.32 | |
| 其他非流动资产 | 4,477.36 | 2,386.58 | 4,141.51 | 1,344.66 | |
| 非流动资产合计 | 302,525.60 | 335,800.03 | 333,286.39 | 313,382.51 | |
| 资产总计 | 761,743.52 | 781,223.02 | 711,123.61 | 728,801.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,149.67 | 80,396.60 | 71,177.46 | 73,463.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 261,531.65 | 220,678.20 | 178,692.42 | 195,118.11 | |
| 应付票据 | 104,674.90 | 86,323.83 | 58,717.64 | 67,093.98 | |
| 应付账款 | 156,856.75 | 134,354.37 | 119,974.78 | 128,024.14 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 36,328.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,009.21 | 2,230.37 | 2,698.61 | 2,826.77 | |
| 应交税费 | 6,387.22 | 4,704.91 | 4,919.42 | 3,702.05 | |
| 其他应付款(合计) | 11,526.19 | 12,013.80 | 7,110.15 | 8,293.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 65.67 | |
| 应付股利 | 6.62 | 17.63 | 17.63 | 612.52 | |
| 其他应付款 | 9,349.98 | -- | 7,092.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 84,621.29 | 40,859.90 | 43,537.89 | 45,481.85 | |
| 其他流动负债 | 5,770.43 | 71.51 | 89.33 | -- | |
| 流动负债合计 | 479,387.91 | 398,182.59 | 333,404.22 | 365,213.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,537.86 | 15,000.00 | 15,000.00 | 14,500.00 | |
| 应付债券 | 10,000.00 | 49,001.87 | 48,813.45 | 48,447.26 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,268.27 | 12,141.17 | 12,500.00 | 10,136.87 | |
| 长期应付款 | 13,268.27 | -- | 12,500.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,203.82 | 366.81 | 409.14 | 1,451.41 | |
| 长期递延收益 | 10,488.23 | 12,174.90 | 10,147.55 | 10,733.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 74,498.19 | 88,684.74 | 86,870.14 | 85,269.13 | |
| 负债合计 | 553,886.10 | 486,867.33 | 420,274.35 | 450,482.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,858.09 | 142,858.09 | 143,093.71 | 143,093.71 | |
| 资本公积 | 366,112.81 | 365,004.89 | 365,731.81 | 365,655.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 962.54 | 962.54 | |
| 其他综合收益 | 1,273.31 | -249.02 | -181.07 | -173.93 | |
| 专项储备 | 583.31 | 587.25 | 590.87 | 650.46 | |
| 盈余公积 | 6,710.05 | 6,710.05 | 6,710.05 | 6,710.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -310,400.33 | -222,709.40 | -226,359.83 | -238,925.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,032.85 | 294,825.61 | 291,246.75 | 278,671.37 | |
| 少数股东权益 | -175.43 | -469.92 | -397.50 | -352.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,857.42 | 294,355.69 | 290,849.25 | 278,319.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 761,743.52 | 781,223.02 | 711,123.61 | 728,801.92 | |
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