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创世纪(300083) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 70,109.45 | 99,328.70 | 75,239.19 | 72,386.67 | |
交易性金融资产 | 2,322.65 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 208,114.48 | -- | 191,389.23 | -- | |
应收票据 | 46,971.51 | 54,603.26 | 40,894.22 | 38,870.32 | |
应收账款 | 161,142.97 | 120,633.65 | 150,495.00 | 138,781.05 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,860.85 | 8,706.96 | 10,851.84 | 12,134.35 | |
其他应收款(合计) | 20,404.68 | -- | 19,913.51 | -- | |
应收利息 | 294.65 | 16.56 | 18.86 | 8.18 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 20,110.04 | 21,640.73 | 19,894.65 | 18,125.45 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 381,578.95 | 401,773.37 | 343,281.32 | 297,909.96 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 17,915.82 | 22,119.41 | 19,287.06 | 14,832.13 | |
流动资产合计 | 711,306.87 | 728,822.64 | 659,962.14 | 593,048.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,793.31 | 2,775.78 | 2,302.06 | 2,156.34 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 19,243.69 | -- | 15,342.07 | -- | |
在建工程 | 19,243.69 | 17,168.25 | 15,342.07 | 15,632.07 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 163,131.83 | -- | 178,141.65 | -- | |
固定资产净额 | 163,131.83 | 176,756.78 | 178,141.65 | 169,427.72 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 22,537.30 | 21,955.38 | 16,699.56 | 16,286.54 | |
开发支出 | 546.06 | 1,068.34 | 3,678.74 | 3,333.41 | |
商誉 | 165,352.37 | 165,352.37 | 165,352.37 | 165,352.37 | |
长期待摊费用 | 16,519.65 | 19,046.83 | 18,939.40 | 19,445.71 | |
递延所得税资产 | 5,440.01 | 5,148.94 | 5,069.49 | 4,880.77 | |
其他非流动资产 | 6,281.99 | 6,203.88 | 6,000.45 | 6,041.28 | |
非流动资产合计 | 407,358.20 | 415,988.55 | 412,037.78 | 403,068.20 | |
资产总计 | 1,118,665.07 | 1,144,811.19 | 1,071,999.92 | 996,116.31 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 96,874.78 | 88,978.51 | 75,761.57 | 68,624.06 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 301,401.10 | -- | 297,907.52 | -- | |
应付票据 | 143,928.86 | 152,967.61 | 137,421.75 | 124,123.21 | |
应付账款 | 157,472.25 | 161,557.30 | 160,485.77 | 144,854.81 | |
预收款项 | 29,527.75 | 39,324.12 | 27,779.17 | 18,585.92 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 31,455.25 | 26,651.80 | 24,882.69 | 20,512.41 | |
应交税费 | 7,009.00 | 3,780.74 | 4,861.73 | 4,244.47 | |
其他应付款(合计) | 36,069.99 | -- | 49,046.40 | -- | |
应付利息 | 70.90 | -- | 1.98 | 31.76 | |
应付股利 | 1,882.73 | 1,884.62 | 3,367.19 | 502.90 | |
其他应付款 | 34,116.35 | 55,867.42 | 45,677.22 | 41,677.25 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 502,337.87 | 531,012.12 | 480,239.08 | 423,156.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 45,954.76 | -- | 44,945.36 | -- | |
长期应付款 | 45,954.76 | 50,173.05 | 44,945.36 | 40,655.16 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 843.25 | 893.56 | 936.04 | 983.22 | |
长期递延收益 | 8,490.76 | 10,311.95 | 5,845.18 | 3,825.37 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 55,288.76 | 61,378.56 | 51,726.58 | 45,463.74 | |
负债合计 | 557,626.64 | 592,390.68 | 531,965.66 | 468,620.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 143,186.56 | 143,186.56 | 143,214.56 | 143,214.56 | |
资本公积 | 366,540.79 | 365,106.30 | 364,758.52 | 364,847.79 | |
减:库存股 | 3,323.09 | 3,339.66 | 3,452.50 | 3,452.50 | |
其他综合收益 | 90.69 | -12.10 | 36.13 | 123.55 | |
专项储备 | 683.26 | 600.69 | 518.07 | 437.25 | |
盈余公积 | 6,710.05 | 6,710.05 | 6,710.05 | 6,710.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 44,057.79 | 39,800.07 | 28,249.43 | 15,615.07 | |
归属于母公司股东权益合计 | 557,946.05 | 552,051.91 | 540,034.26 | 527,495.77 | |
少数股东权益 | 3,092.38 | 368.60 | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 561,038.43 | 552,420.51 | 540,034.26 | 527,495.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,118,665.07 | 1,144,811.19 | 1,071,999.92 | 996,116.31 |
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