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| 创世纪(300083) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,257.63 | 26,131.95 | 60,547.54 | 29,517.20 | 57,157.07 |
| 交易性金融资产 | 96,205.29 | 89,327.23 | 12,030.93 | 88,454.39 | 53,960.17 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 230,571.51 | 219,021.91 | 196,775.75 | 224,754.24 | 236,973.33 |
| 应收票据 | 49,972.75 | 46,570.33 | 45,247.84 | 58,506.33 | 63,825.85 |
| 应收账款 | 180,598.76 | 172,451.59 | 151,527.91 | 166,247.91 | 173,147.48 |
| 应收款项融资 | 11,164.13 | 6,937.99 | 3,260.46 | 4,484.34 | 7,028.38 |
| 预付款项 | 2,485.87 | 5,664.24 | 3,234.04 | 18,243.09 | 17,393.38 |
| 其他应收款(合计) | 4,777.84 | 3,307.45 | 3,088.07 | 4,444.16 | 1,717.12 |
| 应收利息 | 6.58 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,771.26 | -- | 3,088.07 | -- | 1,717.12 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 154,008.17 | 146,348.02 | 129,514.95 | 104,915.16 | 119,468.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,425.88 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 25,856.66 | 22,712.80 | 20,165.06 | 9,685.53 | 55,337.78 |
| 流动资产合计 | 559,923.84 | 520,207.62 | 430,188.48 | 485,703.88 | 550,390.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 5,071.63 |
| 长期应收款 | 9,703.45 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,183.28 | 7,272.84 | 2,600.81 | 1,180.28 | 208.46 |
| 投资性房地产 | 49,389.63 | 49,389.63 | 49,389.63 | 41,555.06 | 41,555.06 |
| 在建工程(合计) | 3,576.17 | 3,424.07 | 1,388.41 | 25,845.11 | 34,583.89 |
| 在建工程 | 3,576.17 | -- | 1,388.41 | -- | 34,583.89 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 129,970.86 | 122,801.86 | 119,907.42 | 95,936.31 | 81,515.22 |
| 固定资产净额 | 129,970.86 | -- | 119,907.42 | -- | 81,515.22 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,334.67 | 4,766.74 | 5,128.91 | 3,788.56 | 2,611.87 |
| 无形资产 | 33,507.30 | 34,081.34 | 34,446.06 | 40,896.01 | 41,730.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 165,352.37 | 165,352.37 | 165,352.37 | 165,352.37 | 165,352.37 |
| 长期待摊费用 | 2,016.08 | 2,113.72 | 2,258.35 | 2,442.79 | 2,652.06 |
| 递延所得税资产 | 31,457.71 | 30,881.20 | 30,120.04 | 24,963.03 | 23,462.57 |
| 其他非流动资产 | 2,439.02 | 4,110.77 | 3,140.51 | 2,292.63 | 2,318.91 |
| 非流动资产合计 | 438,930.54 | 424,194.53 | 413,732.51 | 404,954.19 | 401,765.04 |
| 资产总计 | 998,854.38 | 944,402.15 | 843,920.99 | 890,658.07 | 952,155.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,100.22 | 80,775.49 | 18,205.18 | 74,756.09 | 107,710.73 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 224,823.48 | 189,588.13 | 180,075.88 | 153,643.11 | 180,503.07 |
| 应付票据 | 83,378.74 | 60,918.92 | 63,789.13 | 49,492.29 | 60,289.11 |
| 应付账款 | 141,444.74 | 128,669.21 | 116,286.74 | 104,150.82 | 120,213.96 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,912.26 | 8,081.21 | 6,876.14 | 5,699.03 | 6,230.83 |
| 应交税费 | 4,016.56 | 2,969.16 | 5,041.04 | 4,020.92 | 3,184.35 |
| 其他应付款(合计) | 7,609.74 | 7,135.99 | 7,365.29 | 7,911.40 | 10,536.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 7,609.74 | -- | 7,365.29 | -- | 10,536.88 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,715.50 | 26,723.97 | 26,905.13 | 7,952.09 | 8,511.74 |
| 其他流动负债 | 3,883.01 | 3,407.30 | 2,213.89 | 3,255.68 | 3,042.05 |
| 流动负债合计 | 406,063.84 | 350,117.61 | 267,884.46 | 287,778.16 | 346,631.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,500.00 | 20,804.96 | 11,300.00 | 43,200.00 | 42,700.00 |
| 应付债券 | 30,753.49 | 30,398.22 | 31,070.12 | 30,705.38 | 30,349.13 |
| 租赁负债 | 2,949.24 | 3,789.71 | 3,827.17 | 3,087.54 | 1,952.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,283.50 | 5,360.69 | 5,767.52 | 7,233.09 | 7,099.91 |
| 递延所得税负债 | 9,429.23 | 9,474.15 | 9,131.17 | 7,920.28 | 7,863.05 |
| 长期递延收益 | 23,010.42 | 23,962.43 | 24,384.94 | 23,921.22 | 24,783.89 |
| 其他非流动负债 | -- | 250.00 | 250.00 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 81,925.88 | 94,040.16 | 85,730.92 | 119,067.51 | 117,748.70 |
| 负债合计 | 487,989.73 | 444,157.77 | 353,615.38 | 406,845.66 | 464,380.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 168,509.56 | 168,509.56 | 167,646.46 | 167,586.46 | 167,586.46 |
| 资本公积 | 540,089.86 | 540,089.86 | 537,577.34 | 537,171.58 | 536,134.46 |
| 减：库存股 | 20,011.00 | 20,011.00 | 20,011.00 | 20,011.00 | 20,011.00 |
| 其他综合收益 | 276.20 | 276.20 | 276.20 | 329.67 | 329.67 |
| 专项储备 | 3,722.43 | 3,312.74 | 3,097.62 | 2,877.60 | 2,587.29 |
| 盈余公积 | 6,730.53 | 6,730.53 | 6,730.53 | 6,730.53 | 6,730.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -192,394.57 | -202,316.15 | -208,217.21 | -211,414.04 | -207,080.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 506,923.00 | 496,591.74 | 487,099.94 | 483,270.81 | 486,277.32 |
| 少数股东权益 | 3,941.65 | 3,652.64 | 3,205.67 | 541.60 | 1,498.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 510,864.65 | 500,244.38 | 490,305.61 | 483,812.40 | 487,775.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 998,854.38 | 944,402.15 | 843,920.99 | 890,658.07 | 952,155.93 |
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