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| 创世纪(300083) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,064.38 | 74,737.76 | 59,205.52 | 70,633.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 187,919.71 | 198,900.70 | 226,788.95 | 182,946.69 | |
| 应收票据 | 23,950.55 | 29,853.99 | 40,296.83 | 40,382.10 | |
| 应收账款 | 163,969.17 | 169,046.71 | 186,492.12 | 142,564.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,933.59 | 21,554.58 | 13,633.08 | 12,939.27 | |
| 其他应收款(合计) | 16,838.49 | 21,100.91 | 19,743.09 | 21,464.81 | |
| 应收利息 | 38.64 | -- | 35.47 | 21.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,799.85 | 21,100.91 | 19,707.63 | 21,443.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 208,164.94 | 415,015.49 | 410,609.82 | 405,988.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 4,511.28 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,528.57 | 10,208.33 | 13,834.66 | 22,533.55 | |
| 流动资产合计 | 487,449.68 | 746,029.04 | 743,815.12 | 716,505.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,508.99 | 6,906.14 | 7,234.91 | 8,064.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,744.99 | 19,672.07 | 20,377.05 | 15,731.83 | |
| 在建工程 | 4,744.99 | 19,672.07 | 20,377.05 | 15,731.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 120,753.09 | 159,833.79 | 166,480.66 | 163,046.56 | |
| 固定资产净额 | 120,753.09 | 159,833.79 | 166,480.66 | 163,046.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,054.10 | 23,944.49 | 23,912.18 | 21,959.08 | |
| 开发支出 | 2,846.86 | 1,073.99 | 1,056.64 | 640.72 | |
| 商誉 | 165,352.37 | 165,352.37 | 165,352.37 | 165,352.37 | |
| 长期待摊费用 | 14,784.16 | 14,721.23 | 14,991.19 | 15,963.09 | |
| 递延所得税资产 | 5,028.78 | 5,537.25 | 6,125.34 | 5,073.55 | |
| 其他非流动资产 | 1,545.51 | 1,613.93 | 2,530.38 | 8,466.12 | |
| 非流动资产合计 | 354,130.85 | 399,167.25 | 408,572.71 | 404,810.11 | |
| 资产总计 | 841,580.53 | 1,145,196.30 | 1,152,387.83 | 1,121,315.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,220.90 | 134,803.98 | 98,900.66 | 110,428.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 305,977.69 | 292,386.67 | 305,058.30 | 283,140.90 | |
| 应付票据 | 134,619.98 | -- | 149,394.85 | 145,319.26 | |
| 应付账款 | 171,357.72 | -- | 155,663.46 | 137,821.63 | |
| 预收款项 | 33,239.04 | 42,957.05 | 36,143.52 | 35,745.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,171.60 | 8,707.44 | 18,277.42 | 30,810.07 | |
| 应交税费 | 6,165.96 | 2,521.87 | 6,715.80 | 4,840.41 | |
| 其他应付款(合计) | 22,077.98 | 20,249.87 | 25,864.59 | 20,027.89 | |
| 应付利息 | 1,672.23 | -- | 786.34 | 375.52 | |
| 应付股利 | 612.64 | -- | 614.10 | 1,829.28 | |
| 其他应付款 | 19,793.11 | 20,249.87 | 24,464.15 | 17,823.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 511,853.17 | 526,626.87 | 515,960.29 | 484,993.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 25,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 36,456.59 | 47,130.40 | 54,560.03 | 39,313.27 | |
| 长期应付款 | 36,456.59 | 47,130.40 | 54,560.03 | 39,313.27 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 494.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 663.08 | 714.72 | 757.05 | 800.83 | |
| 长期递延收益 | 15,778.36 | 18,140.49 | 16,045.14 | 8,189.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 53,392.25 | 65,985.62 | 71,362.22 | 73,303.19 | |
| 负债合计 | 565,245.43 | 592,612.49 | 587,322.51 | 558,296.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,168.56 | 143,168.56 | 143,168.56 | 143,168.56 | |
| 资本公积 | 366,987.02 | 366,869.42 | 366,826.82 | 366,671.71 | |
| 减：库存股 | 2,140.94 | 2,140.94 | 2,140.94 | 2,140.94 | |
| 其他综合收益 | 111.47 | 137.09 | 14.61 | 10.99 | |
| 专项储备 | 1,141.17 | 1,025.88 | 910.71 | 797.55 | |
| 盈余公积 | 6,710.05 | 6,710.05 | 6,710.05 | 6,710.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -242,505.35 | 33,872.89 | 46,661.48 | 44,772.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 273,471.97 | 549,642.95 | 562,151.28 | 559,990.15 | |
| 少数股东权益 | 2,863.14 | 2,940.86 | 2,914.04 | 3,029.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 276,335.11 | 552,583.81 | 565,065.32 | 563,019.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 841,580.53 | 1,145,196.30 | 1,152,387.83 | 1,121,315.81 | |
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