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| 创世纪(300083) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,771.21 | 109,082.94 | 83,627.53 | 98,390.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 148,268.49 | -- | 143,027.17 | -- | |
| 应收票据 | 29,068.25 | 33,692.56 | 24,120.72 | 30,145.61 | |
| 应收账款 | 119,200.24 | 97,593.98 | 118,906.46 | 107,674.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,256.67 | 8,959.67 | 3,880.70 | 14,754.06 | |
| 其他应收款(合计) | 17,479.88 | -- | 12,449.45 | -- | |
| 应收利息 | 19.01 | 9.45 | 8.82 | 97.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,460.87 | 17,290.58 | 12,440.63 | 13,286.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 282,320.63 | 272,003.44 | 220,988.61 | 183,030.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,645.67 | 18,341.27 | 16,698.59 | 7,632.17 | |
| 流动资产合计 | 565,742.55 | 556,973.88 | 480,672.05 | 455,010.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,019.97 | 1,993.02 | 2,013.21 | 1,399.67 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,215.82 | -- | 19,759.72 | -- | |
| 在建工程 | 15,215.82 | 20,871.77 | 19,759.72 | 25,226.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 168,717.59 | -- | 169,031.59 | -- | |
| 固定资产净额 | 168,717.59 | 170,382.24 | 169,031.59 | 160,548.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,368.52 | 14,831.95 | 14,938.98 | 14,918.14 | |
| 开发支出 | 2,320.44 | 1,416.60 | 485.83 | 109.24 | |
| 商誉 | 165,352.37 | 165,352.37 | 165,352.37 | 165,352.37 | |
| 长期待摊费用 | 18,201.27 | 14,589.56 | 14,173.50 | 14,394.40 | |
| 递延所得税资产 | 4,135.35 | 3,039.30 | 3,132.15 | 4,270.42 | |
| 其他非流动资产 | 5,690.34 | 9,032.08 | 10,507.19 | -- | |
| 非流动资产合计 | 398,533.67 | 402,020.88 | 399,906.53 | 386,731.35 | |
| 资产总计 | 964,276.22 | 958,994.76 | 880,578.58 | 841,741.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,992.39 | 75,277.82 | 51,915.77 | 30,358.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 253,859.42 | -- | 245,432.43 | -- | |
| 应付票据 | 124,699.25 | 128,768.46 | 98,447.05 | 66,620.28 | |
| 应付账款 | 129,160.16 | 139,360.36 | 146,985.39 | 155,566.79 | |
| 预收款项 | 14,644.36 | 13,049.93 | 6,367.75 | 3,598.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,818.82 | 15,206.57 | 14,629.32 | 21,728.13 | |
| 应交税费 | 3,858.29 | 2,236.57 | 4,105.83 | -6,464.52 | |
| 其他应付款(合计) | 44,876.09 | -- | 14,012.03 | -- | |
| 应付利息 | 99.24 | 18.26 | -- | 93.43 | |
| 应付股利 | 502.90 | 502.90 | 502.90 | 502.90 | |
| 其他应付款 | 44,273.95 | 21,194.63 | 13,509.13 | 16,345.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 397,049.37 | 395,615.51 | 336,463.13 | 288,349.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 5,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 50,418.29 | -- | 37,509.50 | -- | |
| 长期应付款 | 50,418.29 | 52,021.26 | 37,509.50 | 43,065.43 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,038.53 | 1,104.23 | 1,180.29 | 1,445.17 | |
| 长期递延收益 | 3,626.72 | 3,396.45 | 1,763.41 | 1,769.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,083.54 | 56,521.95 | 40,453.21 | 51,980.56 | |
| 负债合计 | 452,132.91 | 452,137.45 | 376,916.34 | 340,329.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,357.86 | 142,357.86 | 142,357.86 | 35,589.46 | |
| 资本公积 | 361,874.03 | 361,730.69 | 361,689.87 | 468,431.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3.40 | 114.27 | -16.66 | -51.40 | |
| 专项储备 | 355.79 | 265.49 | 183.21 | 101.56 | |
| 盈余公积 | 6,710.05 | 6,710.05 | 6,710.05 | 6,710.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 842.19 | -4,321.05 | -7,262.09 | -9,454.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 512,143.32 | 506,857.31 | 503,662.24 | 501,326.70 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 85.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 512,143.32 | 506,857.31 | 503,662.24 | 501,412.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 964,276.22 | 958,994.76 | 880,578.58 | 841,741.76 | |
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