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创世纪(300083) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 60,547.54 | 29,517.20 | 57,157.07 | 56,686.16 | |
交易性金融资产 | 12,030.93 | 88,454.39 | 53,960.17 | 39,479.94 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 196,775.75 | 224,754.24 | 236,973.33 | 234,112.22 | |
应收票据 | 45,247.84 | 58,506.33 | 63,825.85 | 46,676.98 | |
应收账款 | 151,527.91 | 166,247.91 | 173,147.48 | 187,435.24 | |
应收款项融资 | 3,260.46 | 4,484.34 | 7,028.38 | 6,411.82 | |
预付款项 | 3,234.04 | 18,243.09 | 17,393.38 | 16,587.34 | |
其他应收款(合计) | 3,088.07 | 4,444.16 | 1,717.12 | 1,282.17 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,088.07 | -- | 1,717.12 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 129,514.95 | 104,915.16 | 119,468.46 | 135,911.71 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 20,165.06 | 9,685.53 | 55,337.78 | 34,007.98 | |
流动资产合计 | 430,188.48 | 485,703.88 | 550,390.89 | 525,535.41 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | 5,071.63 | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,600.81 | 1,180.28 | 208.46 | 245.29 | |
投资性房地产 | 49,389.63 | 41,555.06 | 41,555.06 | 41,333.72 | |
在建工程(合计) | 1,388.41 | 25,845.11 | 34,583.89 | 22,597.18 | |
在建工程 | 1,388.41 | -- | 34,583.89 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 119,907.42 | 95,936.31 | 81,515.22 | 75,631.57 | |
固定资产净额 | 119,907.42 | -- | 81,515.22 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 5,128.91 | 3,788.56 | 2,611.87 | 2,364.48 | |
无形资产 | 34,446.06 | 40,896.01 | 41,730.97 | 41,976.71 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 165,352.37 | 165,352.37 | 165,352.37 | 165,352.37 | |
长期待摊费用 | 2,258.35 | 2,442.79 | 2,652.06 | 2,760.54 | |
递延所得税资产 | 30,120.04 | 24,963.03 | 23,462.57 | 23,423.10 | |
其他非流动资产 | 3,140.51 | 2,292.63 | 2,318.91 | 7,316.50 | |
非流动资产合计 | 413,732.51 | 404,954.19 | 401,765.04 | 383,703.48 | |
资产总计 | 843,920.99 | 890,658.07 | 952,155.93 | 909,238.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,205.18 | 74,756.09 | 107,710.73 | 92,678.02 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 180,075.88 | 153,643.11 | 180,503.07 | 158,227.79 | |
应付票据 | 63,789.13 | 49,492.29 | 60,289.11 | 67,422.32 | |
应付账款 | 116,286.74 | 104,150.82 | 120,213.96 | 90,805.48 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,876.14 | 5,699.03 | 6,230.83 | 6,834.55 | |
应交税费 | 5,041.04 | 4,020.92 | 3,184.35 | 8,458.96 | |
其他应付款(合计) | 7,365.29 | 7,911.40 | 10,536.88 | 7,795.17 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,365.29 | -- | 10,536.88 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 26,905.13 | 7,952.09 | 8,511.74 | 8,963.29 | |
其他流动负债 | 2,213.89 | 3,255.68 | 3,042.05 | 4,503.43 | |
流动负债合计 | 267,884.46 | 287,778.16 | 346,631.60 | 323,494.23 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,300.00 | 43,200.00 | 42,700.00 | 68,300.00 | |
应付债券 | 31,070.12 | 30,705.38 | 30,349.13 | -- | |
租赁负债 | 3,827.17 | 3,087.54 | 1,952.73 | 1,530.07 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 5,767.52 | 7,233.09 | 7,099.91 | 5,639.58 | |
递延所得税负债 | 9,131.17 | 7,920.28 | 7,863.05 | 8,012.22 | |
长期递延收益 | 24,384.94 | 23,921.22 | 24,783.89 | 24,678.97 | |
其他非流动负债 | 250.00 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 85,730.92 | 119,067.51 | 117,748.70 | 108,160.83 | |
负债合计 | 353,615.38 | 406,845.66 | 464,380.30 | 431,655.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 167,646.46 | 167,586.46 | 167,586.46 | 167,586.46 | |
资本公积 | 537,577.34 | 537,171.58 | 536,134.46 | 536,372.01 | |
减:库存股 | 20,011.00 | 20,011.00 | 20,011.00 | 20,011.00 | |
其他综合收益 | 276.20 | 329.67 | 329.67 | 329.67 | |
专项储备 | 3,097.62 | 2,877.60 | 2,587.29 | 2,272.44 | |
盈余公积 | 6,730.53 | 6,730.53 | 6,730.53 | 6,726.87 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -208,217.21 | -211,414.04 | -207,080.09 | -216,285.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 487,099.94 | 483,270.81 | 486,277.32 | 476,990.77 | |
少数股东权益 | 3,205.67 | 541.60 | 1,498.30 | 593.06 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 490,305.61 | 483,812.40 | 487,775.63 | 477,583.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 843,920.99 | 890,658.07 | 952,155.93 | 909,238.89 |
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