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| 创世纪(300083) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 156,232.48 | 13,605.51 | 44,126.30 | 75,578.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 32,741.12 | 13,049.62 | 8,338.52 | 15,416.75 | |
| 应收账款 | 111,613.10 | 71,180.80 | 48,077.76 | 53,108.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,468.70 | 22,948.28 | 18,821.74 | 18,668.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 13.19 | 6.54 | 27.97 | 21.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,378.29 | 8,123.60 | 5,350.56 | 2,812.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 162,662.83 | 100,547.66 | 85,444.07 | 74,091.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,074.48 | 4,148.78 | 13,053.54 | 11,823.90 | |
| 流动资产合计 | 490,184.19 | 233,610.78 | 223,240.46 | 251,522.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 512.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,347.02 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 22,330.56 | 14,647.06 | 19,044.23 | 25,929.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 163,221.42 | 167,990.80 | 163,849.68 | 136,489.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,967.08 | 6,942.82 | 6,892.07 | 6,738.06 | |
| 开发支出 | 395.96 | 264.07 | 224.95 | 45.34 | |
| 商誉 | 165,352.37 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13,775.99 | 13,785.72 | 14,034.76 | 13,402.32 | |
| 递延所得税资产 | 5,182.21 | 1,331.98 | 1,037.02 | 1,026.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 387,084.62 | 204,962.46 | 205,082.71 | 183,630.46 | |
| 资产总计 | 877,268.81 | 438,573.24 | 428,323.17 | 435,152.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,605.68 | 49,469.57 | 52,949.60 | 43,960.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 71,361.38 | 40,199.59 | 41,423.12 | 37,509.09 | |
| 应付账款 | 143,569.37 | 113,926.57 | 90,792.41 | 111,740.43 | |
| 预收款项 | 7,212.56 | 1,093.24 | 1,063.65 | 1,615.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,940.02 | 9,456.97 | 9,461.69 | 9,306.74 | |
| 应交税费 | -10,415.36 | -12,039.04 | -5,014.42 | -2,862.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 502.90 | 502.90 | 1,141.04 | -- | |
| 其他应付款 | 56,606.07 | 5,980.48 | 60.78 | 423.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 329,382.61 | 208,590.28 | 191,877.88 | 201,693.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,000.00 | 10,000.00 | 16,000.00 | 11,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 37,242.43 | 31,665.22 | 27,730.09 | 19,300.21 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,662.63 | 0.98 | 4.20 | 3.86 | |
| 长期递延收益 | -434.31 | -298.11 | 454.44 | -81.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,470.75 | 41,368.09 | 44,188.72 | 30,222.41 | |
| 负债合计 | 378,853.36 | 249,958.37 | 236,066.60 | 231,915.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,589.46 | 22,820.80 | 22,820.80 | 22,820.80 | |
| 资本公积 | 468,391.06 | 144,869.79 | 144,828.97 | 145,088.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -84.12 | -136.35 | -90.32 | -77.03 | |
| 专项储备 | 25.99 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,710.05 | 6,710.05 | 6,710.05 | 6,710.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -12,301.95 | 14,318.39 | 17,914.18 | 28,589.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 498,330.51 | 188,582.67 | 192,183.69 | 203,131.88 | |
| 少数股东权益 | 84.94 | 32.20 | 72.89 | 104.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 498,415.45 | 188,614.87 | 192,256.58 | 203,236.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 877,268.81 | 438,573.24 | 428,323.17 | 435,152.52 | |
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