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派生科技(300176) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,158.36 | 2,377.31 | 4,483.85 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 8,636.12 | 11,101.22 | 6,842.14 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 5,148.98 | 3,780.44 | 610.18 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 62.82 | 70.85 | 133.33 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 5,807.33 | 3,547.76 | 3,727.22 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 402.71 | -28.96 | 108.97 | ||
流动资产合计 | 26,216.31 | 20,848.62 | 15,905.69 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 1,664.12 | 2,593.58 | 1,724.19 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 18,649.81 | 16,779.29 | 16,981.70 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 1,352.98 | 1,362.38 | 1,371.79 | ||
开发支出 | -- | 4.56 | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 55.57 | 177.25 | 72.02 | ||
递延所得税资产 | 169.23 | -- | 14.64 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 21,891.72 | 20,917.07 | 20,164.34 | ||
资产总计 | 48,108.03 | 41,765.68 | 36,070.04 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,354.72 | 10,312.00 | 10,465.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 8,621.25 | 9,874.15 | 5,842.30 | ||
预收款项 | 203.84 | 146.24 | 171.68 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,048.51 | 618.35 | 633.95 | ||
应交税费 | 436.75 | 48.21 | -410.11 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | 43.14 | 34.08 | 36.38 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 186.72 | 397.21 | 146.51 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,663.82 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 22,494.93 | 26,030.25 | 21,549.52 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,290.45 | 2,128.00 | 1,610.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 10,290.45 | 2,128.00 | 1,610.00 | ||
负债合计 | 32,785.38 | 28,158.25 | 23,159.52 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | ||
资本公积 | 2,602.09 | 2,602.09 | 2,602.09 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 602.06 | 176.56 | 360.84 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 5,418.51 | 4,128.79 | 3,247.59 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 15,322.66 | 13,607.44 | 12,910.52 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 15,322.66 | 13,607.44 | 12,910.52 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,108.03 | 41,765.68 | 36,070.04 |
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