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| 派生科技(300176) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,127.90 | 23,594.51 | 22,698.30 | 23,044.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,719.24 | 41,305.20 | 48,683.53 | 41,068.54 | |
| 应收票据 | 171.90 | 839.89 | 478.03 | 415.29 | |
| 应收账款 | 35,547.34 | 40,465.31 | 48,205.49 | 40,653.25 | |
| 应收款项融资 | 697.71 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 743.31 | 688.44 | 1,197.69 | 1,308.30 | |
| 其他应收款(合计) | 821.98 | 2,013.96 | 1,657.78 | 656.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 821.98 | -- | 1,657.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,388.96 | 25,585.58 | 26,022.73 | 25,735.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 467.65 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 979.45 | 1,552.32 | 2,139.12 | 2,676.18 | |
| 流动资产合计 | 86,478.55 | 94,740.01 | 102,399.15 | 94,957.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 511.99 | 517.86 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,848.22 | 4,829.30 | 6,343.71 | 6,873.04 | |
| 在建工程 | 3,848.22 | -- | 6,343.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,971.57 | 87,481.04 | 89,439.24 | 93,720.22 | |
| 固定资产净额 | 84,971.57 | -- | 89,439.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,692.50 | 10,781.09 | 10,875.24 | 10,960.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,758.42 | 2,842.09 | 3,596.44 | 3,306.50 | |
| 递延所得税资产 | 186.11 | 477.15 | 600.97 | 974.63 | |
| 其他非流动资产 | 557.69 | 445.13 | 377.39 | 702.83 | |
| 非流动资产合计 | 106,134.72 | 109,981.87 | 111,232.98 | 116,537.68 | |
| 资产总计 | 192,613.27 | 204,721.88 | 213,632.13 | 211,494.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,267.03 | 33,838.20 | 28,845.17 | 18,451.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,507.89 | 29,601.98 | 30,457.27 | 43,906.86 | |
| 应付票据 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,007.89 | 28,101.98 | 30,457.27 | 43,906.86 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 1,304.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,696.32 | 2,224.80 | 2,230.21 | 2,967.55 | |
| 应交税费 | 279.13 | 266.42 | 592.88 | 148.25 | |
| 其他应付款(合计) | 25,860.05 | 24,986.84 | 39,147.56 | 35,140.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,860.05 | -- | 39,147.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 400.00 | 10,613.38 | 10,632.04 | 10,650.31 | |
| 其他流动负债 | 418.52 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 93,089.63 | 103,460.66 | 113,101.98 | 112,569.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,402.99 | 6,900.00 | 7,100.00 | 7,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 413.96 | 1,159.78 | 1,284.69 | 1,468.12 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,814.50 | 1,870.98 | 1,952.81 | 2,047.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,631.46 | 9,930.76 | 10,337.50 | 10,816.04 | |
| 负债合计 | 97,721.09 | 113,391.42 | 123,439.48 | 123,385.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,728.08 | 38,728.08 | 38,728.08 | 38,728.08 | |
| 资本公积 | 3,930.69 | 3,930.69 | 3,930.69 | 3,930.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,000.00 | -2,000.00 | -2,000.00 | -2,000.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,946.23 | 10,946.23 | 10,946.23 | 10,946.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,287.18 | 39,725.46 | 38,587.65 | 36,504.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,892.18 | 91,330.46 | 90,192.65 | 88,109.38 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,892.18 | 91,330.46 | 90,192.65 | 88,109.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,613.27 | 204,721.88 | 213,632.13 | 211,494.88 | |
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