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| 派生科技(300176) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,829.82 | 13,264.92 | 11,445.41 | 14,943.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,519.07 | 37,459.40 | 35,237.77 | 37,052.92 | |
| 应收票据 | 991.12 | 1,516.60 | 1,604.02 | 1,435.99 | |
| 应收账款 | 36,527.95 | 35,942.80 | 33,633.75 | 35,616.92 | |
| 应收款项融资 | -- | 50.00 | 4.00 | 1,180.00 | |
| 预付款项 | 571.46 | 815.31 | 826.38 | 1,326.94 | |
| 其他应收款(合计) | 1,165.88 | 1,513.25 | 1,603.43 | 2,113.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,165.88 | -- | 1,603.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,421.86 | 40,288.98 | 40,673.47 | 38,529.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,331.93 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,496.17 | 2,226.49 | 2,023.62 | 1,565.42 | |
| 流动资产合计 | 94,004.25 | 96,950.27 | 91,814.08 | 96,711.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,411.64 | 484.94 | 491.01 | 497.07 | |
| 在建工程(合计) | 6,477.73 | 25,891.71 | 12,941.57 | 7,605.18 | |
| 在建工程 | 6,477.73 | -- | 12,941.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,427.97 | 66,939.73 | 70,185.07 | 72,308.10 | |
| 固定资产净额 | 93,427.97 | -- | 70,185.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 41.46 | 48.36 | 55.27 | 62.18 | |
| 无形资产 | 9,674.93 | 10,092.95 | 10,181.91 | 10,272.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,878.43 | 3,123.52 | 3,083.97 | 2,289.29 | |
| 递延所得税资产 | 1,139.87 | 1,186.94 | 1,619.52 | 1,279.92 | |
| 其他非流动资产 | 4,067.82 | 5,914.46 | 8,272.36 | 3,850.57 | |
| 非流动资产合计 | 122,740.47 | 115,142.62 | 108,290.69 | 99,624.95 | |
| 资产总计 | 216,744.73 | 212,092.89 | 200,104.77 | 196,336.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,893.73 | 53,949.26 | 51,970.60 | 48,132.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,897.50 | 38,124.05 | 32,022.15 | 39,141.82 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 42,897.50 | 38,124.05 | 32,022.15 | 37,141.82 | |
| 预收款项 | 143.09 | 250.20 | 141.22 | 138.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,105.78 | 2,572.52 | 2,410.45 | 2,246.72 | |
| 应交税费 | 225.39 | 381.86 | 276.27 | 566.51 | |
| 其他应付款(合计) | 25,908.37 | 19,942.54 | 19,915.67 | 12,987.70 | |
| 应付利息 | 33.12 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 25,875.26 | -- | 19,915.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 128.59 | 2,228.26 | 2,227.82 | 2,427.61 | |
| 其他流动负债 | 707.61 | 1,110.86 | 874.90 | 639.32 | |
| 流动负债合计 | 123,507.57 | 120,505.10 | 110,950.75 | 106,812.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,052.42 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 14.80 | 14.57 | 29.37 | 36.36 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 356.59 | 356.59 | 353.15 | 371.52 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,147.40 | 1,325.55 | 1,414.17 | 1,397.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,571.20 | 1,696.71 | 1,796.68 | 1,805.38 | |
| 负债合计 | 127,078.78 | 122,201.81 | 112,747.44 | 108,617.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,728.08 | 38,728.08 | 38,728.08 | 38,728.08 | |
| 资本公积 | 3,930.69 | 3,930.69 | 3,930.69 | 3,930.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,987.60 | -3,148.22 | -3,148.22 | -3,148.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,946.23 | 10,946.23 | 10,946.23 | 10,946.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,048.55 | 39,434.29 | 36,900.55 | 37,262.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,665.95 | 89,891.07 | 87,357.33 | 87,719.10 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,665.95 | 89,891.07 | 87,357.33 | 87,719.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,744.73 | 212,092.89 | 200,104.77 | 196,336.67 | |
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