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| 派生科技(300176) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,885.05 | 8,766.41 | 9,090.70 | 8,447.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 137.63 | -- | 202.39 | -- | |
| 应收账款 | 32,487.12 | 34,909.09 | 29,553.68 | 27,930.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,520.99 | 11,919.19 | 10,205.08 | 10,692.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,284.11 | 6,869.51 | 7,512.07 | 6,913.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,995.26 | 22,824.38 | 23,964.65 | 23,788.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,908.95 | 450.31 | 376.15 | 572.79 | |
| 流动资产合计 | 76,219.11 | 85,738.88 | 80,904.73 | 78,344.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 708.06 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,756.90 | 21,153.90 | 17,816.72 | 12,955.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 80,356.79 | 67,631.77 | 65,642.59 | 60,525.82 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.45 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,168.51 | 4,197.57 | 4,230.58 | 4,263.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,695.17 | 2,146.24 | 2,406.32 | 2,614.17 | |
| 递延所得税资产 | 680.35 | 307.02 | 307.02 | 287.31 | |
| 其他非流动资产 | 6,882.81 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 105,540.52 | 96,145.01 | 90,403.23 | 80,646.49 | |
| 资产总计 | 181,759.62 | 181,883.89 | 171,307.96 | 158,991.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,671.34 | 44,067.90 | 40,107.68 | 32,599.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,644.40 | 9,965.33 | 7,410.73 | 9,827.86 | |
| 应付账款 | 31,613.69 | 35,124.26 | 36,017.79 | 32,716.67 | |
| 预收款项 | 452.18 | 378.41 | 274.99 | 260.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,135.70 | 974.57 | 378.89 | 408.22 | |
| 应交税费 | 117.22 | -1,636.98 | -414.37 | -360.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 111.31 | -- | -- | 17.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | 734.20 | -- | |
| 其他应付款 | 974.12 | 839.82 | 707.63 | 446.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 90,719.96 | 89,713.31 | 85,217.54 | 75,915.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,478.66 | 14,673.53 | 15,394.55 | 15,366.78 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 20,400.66 | 19,711.05 | 13,191.43 | 9,725.60 | |
| 专项应付款 | -- | -0.01 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 620.36 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,484.96 | 1,659.75 | 1,440.12 | |
| 非流动负债合计 | 34,499.68 | 35,869.52 | 30,245.73 | 26,532.49 | |
| 负债合计 | 125,219.64 | 125,582.84 | 115,463.28 | 102,448.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,728.00 | 10,728.00 | 10,728.00 | 10,728.00 | |
| 资本公积 | 31,930.77 | 31,930.77 | 31,930.77 | 31,930.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,931.73 | 1,663.58 | 1,663.58 | 1,663.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,949.49 | 11,978.71 | 11,522.34 | 12,220.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,539.98 | 56,301.06 | 55,844.68 | 56,542.94 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,539.98 | 56,301.06 | 55,844.68 | 56,542.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 181,759.62 | 181,883.89 | 171,307.96 | 158,991.41 | |
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