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| 派生科技(300176) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,829.75 | 11,465.74 | 10,516.45 | 15,590.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,332.65 | -- | 29,022.99 | -- | |
| 应收票据 | 400.00 | 610.00 | 524.61 | 300.00 | |
| 应收账款 | 33,932.65 | 31,392.13 | 28,498.37 | 31,229.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,233.32 | 993.27 | 660.63 | 905.50 | |
| 其他应收款(合计) | 768.70 | -- | 3,789.36 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 768.70 | 3,520.29 | 3,789.36 | 4,527.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,158.82 | 22,856.40 | 23,352.23 | 24,705.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,308.36 | 974.77 | 1,021.59 | 1,455.40 | |
| 流动资产合计 | 72,631.59 | 71,812.60 | 68,363.24 | 78,714.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,226.33 | -- | 3,490.43 | -- | |
| 在建工程 | 1,226.33 | 3,423.75 | 3,490.43 | 2,970.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,895.75 | -- | 94,609.17 | -- | |
| 固定资产净额 | 93,895.75 | 93,571.89 | 94,609.17 | 96,820.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,080.81 | 4,080.86 | 4,093.92 | 4,130.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,660.01 | 5,411.16 | 5,604.80 | 5,258.22 | |
| 递延所得税资产 | 431.07 | 375.81 | 509.73 | 715.77 | |
| 其他非流动资产 | 3,118.56 | 3,004.91 | 2,905.76 | 2,476.51 | |
| 非流动资产合计 | 108,412.52 | 109,868.37 | 111,213.82 | 112,372.30 | |
| 资产总计 | 181,044.12 | 181,680.97 | 179,577.05 | 191,086.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,714.75 | 50,709.53 | 56,829.05 | 51,419.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,215.02 | -- | 30,502.02 | -- | |
| 应付票据 | 12,573.02 | 10,561.99 | 6,198.59 | 13,180.42 | |
| 应付账款 | 34,642.00 | 29,889.80 | 24,303.43 | 31,271.20 | |
| 预收款项 | 65.22 | 109.41 | 116.10 | 115.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,380.85 | 2,237.91 | 2,343.96 | 2,354.44 | |
| 应交税费 | 272.40 | 352.22 | 153.03 | 333.84 | |
| 其他应付款(合计) | 1,701.97 | -- | 1,957.08 | -- | |
| 应付利息 | 54.16 | 51.36 | 59.62 | 78.31 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,647.81 | 1,891.27 | 1,897.47 | 1,970.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 107.41 | 360.73 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 85,350.21 | 95,803.48 | 92,008.66 | 101,084.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,221.37 | 7,352.83 | 8,075.94 | 8,790.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 14,117.17 | -- | 17,528.30 | -- | |
| 长期应付款 | 14,117.17 | 15,922.30 | 17,528.30 | 19,454.27 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 586.94 | 628.66 | 640.84 | 662.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,925.47 | 23,903.79 | 26,245.08 | 28,907.90 | |
| 负债合计 | 117,275.68 | 119,707.27 | 118,253.73 | 129,992.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,728.00 | 10,728.00 | 10,728.00 | 10,728.00 | |
| 资本公积 | 31,930.77 | 31,930.77 | 31,930.77 | 31,930.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,686.11 | 2,302.52 | 2,302.52 | 2,302.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,423.56 | 17,012.41 | 16,362.03 | 16,133.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,768.44 | 61,973.70 | 61,323.32 | 61,094.81 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,768.44 | 61,973.70 | 61,323.32 | 61,094.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 181,044.12 | 181,680.97 | 179,577.05 | 191,086.85 | |
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