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| 派生科技(300176) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,355.18 | 9,532.82 | 20,886.31 | 25,260.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,541.32 | 32,192.43 | 30,197.49 | 34,144.01 | |
| 应收票据 | 1,478.56 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 34,062.76 | 32,192.43 | 30,197.49 | 34,144.01 | |
| 应收款项融资 | 317.42 | 1,588.20 | 1,763.05 | 932.30 | |
| 预付款项 | 1,161.17 | 422.56 | 609.53 | 795.06 | |
| 其他应收款(合计) | 2,095.36 | 1,426.16 | 1,173.20 | 670.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,095.36 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,039.13 | 35,979.01 | 33,601.01 | 32,508.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,957.60 | 1,259.98 | 951.10 | 1,107.68 | |
| 流动资产合计 | 89,467.16 | 82,401.15 | 89,181.69 | 95,419.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 503.14 | 509.21 | 515.28 | 506.12 | |
| 在建工程(合计) | 4,775.79 | 4,472.77 | 3,747.50 | 4,189.41 | |
| 在建工程 | 4,775.79 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,250.83 | 77,103.93 | 79,925.51 | 81,843.00 | |
| 固定资产净额 | 74,250.83 | -- | 79,925.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 69.09 | 82.34 | 96.06 | -- | |
| 无形资产 | 10,360.38 | 10,452.79 | 10,536.36 | 10,627.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,494.75 | 2,757.71 | 2,921.51 | 2,801.50 | |
| 递延所得税资产 | 814.29 | 187.21 | 185.04 | 186.19 | |
| 其他非流动资产 | 3,846.49 | 1,660.79 | 2,332.31 | 913.46 | |
| 非流动资产合计 | 98,574.76 | 99,834.97 | 102,867.79 | 103,675.72 | |
| 资产总计 | 188,041.92 | 182,236.12 | 192,049.48 | 199,095.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,497.36 | 41,214.58 | 36,741.49 | 38,516.44 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,611.57 | 26,654.35 | 27,367.74 | 28,902.03 | |
| 应付票据 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 31,611.57 | 23,654.35 | 24,367.74 | 28,902.03 | |
| 预收款项 | 141.92 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,569.34 | 2,446.89 | 2,090.26 | 2,312.78 | |
| 应交税费 | 105.10 | 496.95 | 267.11 | 403.05 | |
| 其他应付款(合计) | 13,309.04 | 12,578.21 | 25,521.58 | 27,121.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,309.04 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,427.29 | 27.45 | 27.45 | 400.00 | |
| 其他流动负债 | 665.86 | 341.01 | 438.80 | 374.27 | |
| 流动负债合计 | 96,710.18 | 84,199.43 | 92,985.99 | 98,469.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,401.60 | 2,401.95 | 2,402.62 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 43.39 | 54.89 | 68.62 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 372.09 | 358.89 | 371.98 | 357.12 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,473.96 | 1,555.91 | 1,646.63 | 1,730.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,889.44 | 4,371.30 | 4,489.17 | 4,490.31 | |
| 负债合计 | 98,599.62 | 88,570.72 | 97,475.16 | 102,959.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,728.08 | 38,728.08 | 38,728.08 | 38,728.08 | |
| 资本公积 | 3,930.69 | 3,930.69 | 3,930.69 | 3,930.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,148.22 | -2,000.00 | -2,000.00 | -2,000.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,946.23 | 10,946.23 | 10,946.23 | 10,946.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,985.52 | 42,060.39 | 42,969.31 | 44,530.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,442.30 | 93,665.39 | 94,574.31 | 96,135.40 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,442.30 | 93,665.39 | 94,574.31 | 96,135.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,041.92 | 182,236.12 | 192,049.48 | 199,095.06 | |
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