派生科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
派生科技(300176) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,441.82147,592.66106,939.7176,372.4444,243.24
收到的税费返还800.644,783.484,286.382,658.261,612.63
收到的其他与经营活动有关的现金695.486,268.942,352.171,613.11862.86
经营活动现金流入小计34,937.94158,645.08113,578.2680,643.8146,718.73
购买商品、接受劳务支付的现金25,127.84123,438.8975,512.4261,476.9434,688.29
支付给职工以及为职工支付的现金4,902.6126,541.1019,787.0413,874.917,132.77
支付的各项税费212.006,198.756,305.145,786.633,194.72
支付的其他与经营活动有关的现金2,993.203,282.7712,502.742,437.728,006.83
经营活动现金流出小计33,235.65159,461.51114,107.3383,576.2153,022.60
经营活动产生的现金流量净额1,702.28-816.43-529.08-2,932.40-6,303.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2,500.002,500.002,500.002,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额147.501,630.091,512.351,444.551,443.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,065.584,065.584,067.884,065.58
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计147.508,195.678,077.938,012.438,009.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,546.848,372.006,266.855,283.544,220.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,546.848,372.006,266.855,283.544,220.60
投资活动产生的现金流量净额-1,399.34-176.331,811.082,728.893,788.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,390.6829,712.6622,002.6617,212.647,123.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,390.6829,712.6622,002.6617,212.647,123.47
偿还债务支付的现金3,500.0045,553.6942,518.4724,091.718,907.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金763.493,525.492,888.451,998.391,088.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,733.01------
筹资活动现金流出小计4,263.4951,812.1945,406.9326,090.109,995.30
筹资活动产生的现金流量净额12,127.20-22,099.53-23,404.27-8,877.46-2,871.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.83-12.5083.19-59.48-114.25
五、现金及现金等价物净增加额12,450.97-23,104.78-22,039.07-9,140.44-5,501.49
加:期初现金及现金等价物余额10,588.0333,692.8233,301.1033,301.1033,692.82
六、期末现金及现金等价物余额23,039.0110,588.0311,262.0324,160.6528,191.33
附注
净利润---42,849.92---24,225.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--38,678.61--27,822.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,411.34--6,364.44--
无形资产摊销--1,272.10--57.25--
长期待摊费用摊销--3,847.50--45.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---225.00--83.35--
固定资产报废损失--248.40------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,707.26--2,323.33--
投资损失----------
递延所得税资产减少---468.08---3,986.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,814.46---734.95--
经营性应收项目的减少---46,221.50--304.30--
经营性应付项目的增加--19,968.41---11,317.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------330.81--
经营活动产生现金流量净额---816.43---2,932.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,588.03--24,160.65--
现金的期初余额--33,692.82--33,301.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,104.78---9,140.44--
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