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| 派生科技(300176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,541.60 | 283,921.03 | 225,343.44 | 114,710.34 | |
| 收到的税费返还 | 9,044.59 | 7,084.88 | 3,920.79 | 1,605.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,408.85 | 7,539.49 | 2,788.21 | 86,154.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 363,995.04 | 298,545.40 | 232,052.44 | 202,471.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,611.46 | 83,808.25 | 65,391.34 | 30,240.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,933.29 | 109,021.06 | 79,233.22 | 40,813.82 | |
| 支付的各项税费 | 33,678.69 | 33,267.27 | 23,981.69 | 11,843.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,022.90 | 44,173.62 | 36,173.38 | 106,063.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 340,246.35 | 270,270.20 | 204,779.63 | 188,961.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,748.70 | 28,275.20 | 27,272.81 | 13,509.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 941.15 | 323.06 | 144.78 | 13.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,941.15 | 323.06 | 144.78 | 13.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,647.54 | 23,420.40 | 15,500.42 | 5,898.97 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,386.62 | 28,386.62 | 18,965.63 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 645.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,679.51 | 54,807.02 | 37,466.05 | 5,898.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,738.36 | -54,483.96 | -37,321.26 | -5,884.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,957.53 | 50,862.31 | 20,000.00 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,957.53 | 50,862.31 | 20,000.00 | 19,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,622.06 | 40,682.32 | 22,162.16 | 15,291.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,095.13 | 14,927.26 | 12,911.41 | 548.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,682.54 | 6,028.91 | 4,582.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,399.73 | 61,638.49 | 39,655.71 | 15,840.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,442.21 | -10,776.17 | -19,655.71 | 3,159.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.62 | 311.31 | -28.25 | -171.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,359.25 | -36,673.63 | -29,732.41 | 10,612.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,052.07 | 82,052.07 | 82,052.07 | 81,401.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,692.82 | 45,378.45 | 52,319.66 | 92,014.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,964.53 | -- | 38,242.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,007.82 | -- | 1,214.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,804.94 | -- | 6,743.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 429.07 | -- | 117.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,503.18 | -- | 2,654.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 889.99 | -- | 110.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,782.01 | -- | 1,454.23 | -- | |
| 投资损失 | -3,581.62 | -- | 103.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 437.23 | -- | 436.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,953.22 | -- | -1,923.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,640.55 | -- | -6,802.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,948.38 | -- | -15,079.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,748.70 | -- | 27,272.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,692.82 | -- | 52,319.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,052.07 | -- | 82,052.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,359.25 | -- | -29,732.41 | -- | |
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