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| 派生科技(300176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,540.41 | 92,357.14 | 53,132.84 | 33,441.82 | |
| 收到的税费返还 | 3,098.67 | 1,791.76 | 1,531.00 | 800.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,639.04 | 2,681.51 | 938.62 | 695.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,278.12 | 96,830.41 | 55,602.47 | 34,937.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,526.81 | 76,459.79 | 54,633.29 | 25,127.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,864.99 | 14,259.54 | 9,566.53 | 4,902.61 | |
| 支付的各项税费 | 1,233.73 | 774.32 | 370.18 | 212.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,783.59 | 4,370.17 | 2,510.35 | 2,993.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,409.11 | 95,863.82 | 67,080.36 | 33,235.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,869.01 | 966.59 | -11,477.89 | 1,702.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,850.00 | 950.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.23 | 149.18 | 147.59 | 147.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,000.23 | 1,099.18 | 647.59 | 147.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,831.40 | 4,115.88 | 3,137.73 | 1,546.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,831.40 | 4,115.88 | 3,137.73 | 1,546.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,831.16 | -3,016.70 | -2,490.13 | -1,399.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,226.47 | 51,818.00 | 46,818.00 | 16,390.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,226.47 | 51,818.00 | 46,818.00 | 16,390.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,328.18 | 34,228.18 | 19,028.18 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,355.70 | 2,586.29 | 1,710.50 | 763.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 65.77 | 43.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,683.88 | 36,880.23 | 20,782.52 | 4,263.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,542.59 | 14,937.77 | 26,035.48 | 12,127.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -255.55 | -36.34 | 37.65 | 20.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,324.89 | 12,851.32 | 12,105.10 | 12,450.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,588.03 | 10,588.03 | 10,588.03 | 10,588.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,912.92 | 23,439.35 | 22,693.13 | 23,039.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,088.17 | -- | -340.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28.59 | -- | 61.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,333.22 | -- | 7,051.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 394.00 | -- | 198.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,259.27 | -- | 1,326.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -251.16 | -- | 133.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 109.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,410.73 | -- | 1,793.32 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 444.88 | -- | 162.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -434.45 | -- | -956.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,790.90 | -- | 949.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,304.16 | -- | -21,966.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 110.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,869.01 | -- | -11,477.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,912.92 | -- | 22,693.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,588.03 | -- | 10,588.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,324.89 | -- | 12,105.10 | -- | |
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