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| 派生科技(300176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,577.80 | 92,651.89 | 63,196.76 | 32,253.63 | |
| 收到的税费返还 | 4,029.41 | 2,833.52 | 1,879.62 | 790.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,621.28 | 746.46 | 433.02 | 556.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,228.49 | 96,231.87 | 65,509.41 | 33,600.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,286.16 | 73,989.46 | 47,474.10 | 22,685.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,189.12 | 16,816.31 | 11,680.40 | 6,068.37 | |
| 支付的各项税费 | 2,786.81 | 2,007.14 | 1,508.32 | 768.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,532.94 | 1,786.96 | 1,128.40 | 3,052.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,795.03 | 94,599.86 | 61,791.22 | 32,574.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,433.46 | 1,632.00 | 3,718.19 | 1,025.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 469.10 | 469.10 | 469.10 | 452.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,375.65 | 5,474.81 | 4,709.04 | 1,899.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,375.65 | 5,474.81 | 4,709.04 | 1,899.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,906.55 | -5,005.71 | -4,239.94 | -1,446.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,688.22 | 46,225.33 | 38,225.33 | 18,522.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,688.22 | 46,225.33 | 38,225.33 | 18,522.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,111.84 | 51,911.84 | 35,424.66 | 12,036.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,440.08 | 1,881.70 | 1,292.59 | 648.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,581.91 | 53,793.53 | 36,717.24 | 12,685.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,893.69 | -7,568.20 | 1,508.09 | 5,837.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -266.37 | -181.45 | -175.21 | -133.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,633.16 | -11,123.36 | 811.13 | 5,282.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,912.92 | 19,912.92 | 19,912.92 | 19,972.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,279.76 | 8,789.56 | 20,724.05 | 25,255.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,751.66 | -- | 353.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,404.14 | -- | 108.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,251.78 | -- | 6,735.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 379.87 | -- | 192.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,667.97 | -- | 774.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.14 | -- | 23.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,861.47 | -- | 1,311.64 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -412.30 | -- | 20.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,851.26 | -- | -5,373.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,417.17 | -- | 3,583.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,268.45 | -- | -4,199.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 173.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,433.46 | -- | 3,718.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,279.76 | -- | 20,724.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,912.92 | -- | 19,912.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,633.16 | -- | 811.13 | -- | |
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