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| 派生科技(300176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,592.66 | 106,939.71 | 76,372.44 | 44,243.24 | |
| 收到的税费返还 | 4,783.48 | 4,286.38 | 2,658.26 | 1,612.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,268.94 | 2,352.17 | 1,613.11 | 862.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,645.08 | 113,578.26 | 80,643.81 | 46,718.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,438.89 | 75,512.42 | 61,476.94 | 34,688.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,541.10 | 19,787.04 | 13,874.91 | 7,132.77 | |
| 支付的各项税费 | 6,198.75 | 6,305.14 | 5,786.63 | 3,194.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,282.77 | 12,502.74 | 2,437.72 | 8,006.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,461.51 | 114,107.33 | 83,576.21 | 53,022.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -816.43 | -529.08 | -2,932.40 | -6,303.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,630.09 | 1,512.35 | 1,444.55 | 1,443.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,065.58 | 4,065.58 | 4,067.88 | 4,065.58 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,195.67 | 8,077.93 | 8,012.43 | 8,009.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,372.00 | 6,266.85 | 5,283.54 | 4,220.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,372.00 | 6,266.85 | 5,283.54 | 4,220.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176.33 | 1,811.08 | 2,728.89 | 3,788.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,712.66 | 22,002.66 | 17,212.64 | 7,123.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,712.66 | 22,002.66 | 17,212.64 | 7,123.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,553.69 | 42,518.47 | 24,091.71 | 8,907.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,525.49 | 2,888.45 | 1,998.39 | 1,088.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,733.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,812.19 | 45,406.93 | 26,090.10 | 9,995.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,099.53 | -23,404.27 | -8,877.46 | -2,871.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.50 | 83.19 | -59.48 | -114.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,104.78 | -22,039.07 | -9,140.44 | -5,501.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,692.82 | 33,301.10 | 33,301.10 | 33,692.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,588.03 | 11,262.03 | 24,160.65 | 28,191.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -42,849.92 | -- | -24,225.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,678.61 | -- | 27,822.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,411.34 | -- | 6,364.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,272.10 | -- | 57.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,847.50 | -- | 45.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -225.00 | -- | 83.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 248.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,707.26 | -- | 2,323.33 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -468.08 | -- | -3,986.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,814.46 | -- | -734.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,221.50 | -- | 304.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,968.41 | -- | -11,317.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 330.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -816.43 | -- | -2,932.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,588.03 | -- | 24,160.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,692.82 | -- | 33,301.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,104.78 | -- | -9,140.44 | -- | |
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