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| 派生科技(300176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,137.49 | 110,667.03 | 68,186.33 | 33,886.76 | |
| 收到的税费返还 | 6,627.89 | 4,683.69 | 3,433.04 | 829.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 706.54 | 477.61 | 1,803.74 | 591.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,471.92 | 115,828.33 | 73,423.12 | 35,307.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,155.74 | 79,939.53 | 54,964.34 | 24,509.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,449.42 | 19,148.32 | 12,712.69 | 6,610.05 | |
| 支付的各项税费 | 1,613.35 | 689.39 | 359.59 | 185.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,631.52 | 1,169.42 | 873.47 | 524.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,850.03 | 100,946.66 | 68,910.09 | 31,829.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,621.89 | 14,881.68 | 4,513.03 | 3,477.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,812.71 | 2,341.98 | 1,415.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,812.71 | 2,341.98 | 1,415.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,665.47 | 26,345.12 | 16,172.22 | 3,789.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,665.47 | 26,345.12 | 16,172.22 | 3,789.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,852.76 | -24,003.15 | -14,756.92 | -3,789.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,324.66 | 53,347.66 | 38,597.66 | 14,021.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,324.66 | 53,347.66 | 38,597.66 | 14,021.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,067.76 | 43,040.76 | 29,049.32 | 11,373.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,916.12 | 2,236.29 | 1,450.52 | 667.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,013.88 | 45,292.06 | 30,514.84 | 12,055.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,310.78 | 8,055.61 | 8,082.82 | 1,965.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,282.88 | 983.76 | 259.36 | -66.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -637.21 | -82.10 | -1,901.72 | 1,588.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,279.76 | 13,279.76 | 13,279.76 | 13,279.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,642.56 | 13,197.66 | 11,378.05 | 14,867.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,063.03 | -- | -2,084.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,550.87 | -- | 469.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,753.52 | -- | 5,926.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 360.09 | -- | 182.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,821.08 | -- | 690.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -802.90 | -- | -23.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 477.03 | -- | 225.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,710.43 | -- | 567.66 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -325.58 | -- | -805.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,442.68 | -- | -4,323.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -953.90 | -- | 3,489.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,410.90 | -- | 121.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 63.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,621.89 | -- | 4,513.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,642.56 | -- | 11,378.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,279.76 | -- | 13,279.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -637.21 | -- | -1,901.72 | -- | |
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