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| 派生科技(300176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,143.76 | 90,741.67 | 58,984.43 | 29,179.67 | |
| 收到的税费返还 | 6,888.72 | 5,072.23 | 3,583.77 | 2,001.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 853.87 | 788.37 | 567.92 | 369.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,886.35 | 96,602.27 | 63,136.12 | 31,550.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,588.64 | 70,635.52 | 53,846.37 | 26,362.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,815.62 | 12,260.65 | 3,997.91 | 4,181.89 | |
| 支付的各项税费 | 1,120.67 | 842.24 | 486.12 | 222.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,582.23 | 8,749.09 | 4,608.69 | 2,114.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,107.16 | 92,487.50 | 62,939.09 | 32,881.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,779.19 | 4,114.77 | 197.03 | -1,331.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.76 | 1.07 | 4,543.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.76 | 1.07 | 4,543.19 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,473.50 | 26,411.51 | 19,009.70 | 8,059.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,473.50 | 26,411.51 | 19,009.70 | 8,059.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,469.74 | -26,410.44 | -14,466.50 | -8,059.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,671.62 | 56,250.46 | 37,423.71 | 21,627.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.18 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,671.62 | 56,250.65 | 37,423.71 | 21,627.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,314.19 | 34,759.91 | 25,004.02 | 14,707.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,787.01 | 3,247.75 | 2,242.57 | 590.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.00 | -20.34 | -- | 961.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,348.19 | 37,987.32 | 27,246.59 | 16,259.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,323.43 | 18,263.33 | 10,177.12 | 5,368.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.15 | 43.57 | 43.52 | -26.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,333.97 | -3,988.77 | -4,048.84 | -4,050.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,627.95 | 11,627.95 | 11,627.95 | 11,627.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,293.98 | 7,639.19 | 7,579.11 | 7,577.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,596.39 | -- | 901.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 114.36 | -- | 13.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,138.65 | -- | 3,743.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.96 | -- | 66.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,029.65 | -- | 1,080.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.70 | -- | 6.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,809.32 | -- | 1,906.99 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -393.04 | -- | -19.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,958.22 | -- | -2,873.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,221.95 | -- | -5,029.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,587.99 | -- | 1,258.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 62.35 | -- | -858.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,779.19 | -- | 197.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,293.98 | -- | 7,579.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,627.95 | -- | 11,627.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,333.97 | -- | -4,048.84 | -- | |
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