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| 派生科技(300176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,090.45 | 105,934.59 | 70,349.42 | 33,754.51 | |
| 收到的税费返还 | 8,387.81 | 5,826.48 | 4,125.33 | 1,646.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,717.51 | 2,368.48 | 2,129.31 | 2,629.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,195.78 | 114,129.55 | 76,604.06 | 38,030.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,930.99 | 62,927.91 | 40,330.00 | 20,807.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,826.29 | 14,630.26 | 10,465.48 | 4,765.29 | |
| 支付的各项税费 | 1,595.41 | 1,383.62 | 880.58 | 479.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,052.45 | 10,555.85 | 6,970.00 | 6,506.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,405.15 | 89,497.64 | 58,646.06 | 32,559.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,790.63 | 24,631.91 | 17,958.00 | 5,470.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.23 | 0.20 | -262.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.40 | 0.23 | 0.20 | -262.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,704.79 | 9,832.34 | 6,397.69 | 2,512.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,704.79 | 9,832.34 | 6,397.69 | 2,512.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,704.39 | -9,832.11 | -6,397.49 | -2,774.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,128.07 | 46,279.09 | 26,405.24 | 10,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,128.07 | 46,279.09 | 26,405.24 | 10,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,225.31 | 57,778.74 | 33,376.39 | 14,259.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,819.68 | 3,864.90 | 3,220.51 | 895.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,141.83 | 131.82 | 49.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,186.82 | 61,775.46 | 36,646.32 | 15,155.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,058.74 | -15,496.38 | -10,241.08 | -4,705.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 403.34 | 304.25 | 132.66 | 65.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,430.85 | -392.32 | 1,452.08 | -1,943.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,293.98 | 6,293.98 | 6,293.98 | 6,293.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,724.83 | 5,901.66 | 7,746.06 | 4,350.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,826.51 | -- | 1,088.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 106.46 | -- | -6.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,449.05 | -- | 4,796.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.78 | -- | 66.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,341.95 | -- | 1,359.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.62 | -- | 3.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,640.78 | -- | 2,855.11 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.04 | -- | 41.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -920.94 | -- | -1,982.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 41.60 | -- | -2,576.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,336.63 | -- | 9,438.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,112.76 | -- | 2,875.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,790.63 | -- | 17,958.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,724.83 | -- | 7,746.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,293.98 | -- | 6,293.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,430.85 | -- | 1,452.08 | -- | |
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