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| 派生科技(300176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,307.59 | 212,365.48 | 98,035.02 | 41,417.94 | |
| 收到的税费返还 | 7,926.51 | 5,569.31 | 3,308.08 | 1,907.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,024.53 | 23,731.21 | 2,332.65 | 72.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 392,258.62 | 241,666.01 | 103,675.75 | 43,398.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,014.51 | 80,406.55 | 52,803.84 | 22,397.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,526.86 | 39,602.16 | 14,754.96 | 6,293.42 | |
| 支付的各项税费 | 19,061.94 | 6,587.22 | 1,604.81 | 630.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,221.30 | 37,590.81 | 6,023.65 | 1,410.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 293,824.60 | 164,186.73 | 75,187.26 | 30,732.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,434.02 | 77,479.27 | 28,488.49 | 12,666.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.71 | 3.56 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25.71 | 3.56 | 0.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,689.53 | 11,072.40 | 4,786.57 | 1,522.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,689.53 | 11,072.40 | 4,786.57 | 1,522.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,663.82 | -11,068.84 | -4,785.76 | -1,522.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,357.15 | 31,713.46 | 22,261.04 | 12,532.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,357.15 | 31,713.46 | 22,261.04 | 12,532.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,471.02 | 38,958.14 | 26,196.08 | 17,741.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,029.90 | 4,442.11 | 3,687.78 | 598.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,500.92 | 43,400.25 | 29,883.86 | 18,339.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,143.77 | -11,686.79 | -7,622.81 | -5,806.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -180.14 | -151.95 | -45.29 | -34.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,446.29 | 54,571.69 | 16,034.62 | 5,302.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,605.79 | 8,605.79 | 8,605.79 | 8,605.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,052.07 | 63,177.47 | 24,640.41 | 13,908.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,115.52 | -- | 4,594.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 584.31 | -- | 177.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,969.01 | -- | 6,290.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.33 | -- | 71.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,958.37 | -- | 2,418.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.33 | -- | 6.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,672.81 | -- | 1,700.70 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -720.76 | -- | 30.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,472.69 | -- | 188.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,646.54 | -- | 877.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,302.14 | -- | 12,960.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,490.18 | -- | -830.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,434.02 | -- | 28,488.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,052.07 | -- | 24,640.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,605.79 | -- | 8,605.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,446.29 | -- | 16,034.62 | -- | |
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