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| 派生科技(300176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,519.42 | 124,587.78 | 81,548.50 | 44,461.95 | |
| 收到的税费返还 | 5,533.04 | 4,218.11 | 2,855.93 | 1,425.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,643.21 | 1,846.93 | 1,152.15 | 378.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,695.67 | 130,652.82 | 85,556.58 | 46,266.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,026.01 | 85,960.57 | 57,278.46 | 31,679.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,759.48 | 19,303.39 | 12,597.64 | 6,768.13 | |
| 支付的各项税费 | 1,388.83 | 762.47 | 584.03 | 336.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,811.86 | 1,478.89 | 1,111.23 | 506.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,986.18 | 107,505.32 | 71,571.37 | 39,290.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,709.49 | 23,147.50 | 13,985.21 | 6,975.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 822.31 | 601.39 | 181.16 | 117.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 822.31 | 601.39 | 181.16 | 117.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,616.39 | 9,743.15 | 6,637.32 | 4,276.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 43.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,616.39 | 9,786.15 | 6,637.32 | 4,276.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,794.08 | -9,184.76 | -6,456.17 | -4,159.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,887.00 | 50,383.00 | 33,243.00 | 16,417.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,887.00 | 50,383.00 | 33,243.00 | 16,417.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,280.00 | 46,093.00 | 30,993.00 | 12,417.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,349.26 | 2,514.88 | 1,724.16 | 851.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,659.26 | 48,622.88 | 32,732.16 | 13,283.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,772.26 | 1,760.12 | 510.84 | 3,133.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 455.09 | 281.33 | 34.24 | -259.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,598.24 | 16,004.19 | 8,074.12 | 5,691.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,642.56 | 12,642.56 | 12,642.56 | 12,642.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,240.79 | 28,646.74 | 20,716.68 | 18,333.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,549.64 | -- | -1,583.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,327.61 | -- | 334.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,700.94 | -- | 7,226.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 337.39 | -- | 169.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,632.41 | -- | 1,205.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -958.48 | -- | -230.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 517.37 | -- | 407.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.24 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,957.14 | -- | 1,320.67 | -- | |
| 投资损失 | -0.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -426.42 | -- | -488.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,542.80 | -- | 6,111.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -86.81 | -- | 3,399.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,384.93 | -- | -4,024.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 123.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,709.49 | -- | 13,985.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,240.79 | -- | 20,716.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,642.56 | -- | 12,642.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,598.24 | -- | 8,074.12 | -- | |
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