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| 派生科技(300176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,925.89 | 113,778.08 | 79,828.16 | 42,193.12 | |
| 收到的税费返还 | 7,484.37 | 6,244.88 | 4,751.92 | 2,290.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,561.65 | 5,325.19 | 4,982.74 | 408.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,971.91 | 125,348.15 | 89,562.82 | 44,891.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,933.81 | 86,471.58 | 72,447.35 | 34,024.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,274.61 | 16,565.14 | 11,197.18 | 5,607.48 | |
| 支付的各项税费 | 1,779.66 | 1,339.86 | 1,025.58 | 513.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,662.20 | 6,746.69 | 4,054.03 | 1,181.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,650.28 | 111,123.28 | 88,724.13 | 41,326.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,321.63 | 14,224.87 | 838.69 | 3,565.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | 0.66 | 0.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.66 | 0.66 | 0.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,582.37 | 8,505.30 | 5,009.17 | 3,388.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,582.37 | 8,505.30 | 5,009.17 | 3,388.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,581.72 | -8,504.64 | -5,009.00 | -3,388.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,973.46 | 39,475.51 | 26,152.49 | 16,749.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,973.46 | 39,475.51 | 26,152.49 | 16,749.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,627.18 | 45,736.10 | 24,057.57 | 16,880.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,748.42 | 4,708.28 | 3,576.82 | 796.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 630.40 | 125.26 | 24.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,006.00 | 50,569.64 | 27,658.73 | 17,676.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,032.54 | -11,094.13 | -1,506.23 | -926.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 173.60 | 45.71 | 11.07 | -50.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,119.04 | -5,328.20 | -5,665.48 | -800.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,724.83 | 14,724.83 | 14,724.83 | 14,724.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,605.79 | 9,396.63 | 9,059.34 | 13,924.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,011.15 | -- | 2,566.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 226.18 | -- | 162.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,439.68 | -- | 6,038.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.80 | -- | 76.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,974.51 | -- | 2,401.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.22 | -- | 2.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,873.10 | -- | 2,400.35 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 325.32 | -- | 246.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,652.11 | -- | 2,314.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,699.33 | -- | 9,897.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,526.63 | -- | -30,699.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,479.86 | -- | 5,432.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,321.63 | -- | 838.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,605.79 | -- | 9,059.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,724.83 | -- | 14,724.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,119.04 | -- | -5,665.48 | -- | |
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