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| 派生科技(300176) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,252.06 | 46,801.53 | 54,033.75 | 93,740.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,603.49 | 52,833.37 | 43,768.96 | 36,758.07 | |
| 应收票据 | 1,615.15 | 2,414.77 | 2,214.43 | 660.00 | |
| 应收账款 | 58,988.34 | 50,418.60 | 41,554.53 | 36,098.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,606.66 | 8,327.99 | 4,438.70 | 4,324.63 | |
| 其他应收款(合计) | 7,347.02 | 2,479.79 | 6,752.04 | 2,490.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,847.02 | 2,479.79 | 6,752.04 | 2,490.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,383.96 | 34,348.82 | 32,354.40 | 28,538.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,225.71 | 198.63 | 198.63 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,433.28 | 3,741.83 | 3,252.95 | 645.97 | |
| 流动资产合计 | 141,852.19 | 148,731.97 | 144,799.43 | 166,498.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 108.65 | 2,063.23 | 2,068.04 | 75.15 | |
| 长期股权投资 | -- | 3,273.74 | 2,896.02 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,999.77 | 7,855.18 | 3,119.79 | 4,634.76 | |
| 在建工程 | 9,999.77 | 7,855.18 | 3,119.79 | 4,634.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,357.91 | 104,677.05 | 104,445.07 | 89,166.10 | |
| 固定资产净额 | 100,357.91 | 104,677.05 | 104,445.07 | 89,166.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,648.25 | 8,565.00 | 8,594.29 | 5,392.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 15.91 | |
| 商誉 | 10,854.16 | 10,854.16 | 10,854.16 | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,433.38 | 4,240.03 | 4,961.63 | 5,628.30 | |
| 递延所得税资产 | 295.24 | 732.93 | 733.54 | 799.08 | |
| 其他非流动资产 | 5,325.29 | 11,376.60 | 8,833.38 | 2,637.92 | |
| 非流动资产合计 | 144,022.64 | 153,637.92 | 146,505.92 | 108,349.58 | |
| 资产总计 | 285,874.83 | 302,369.88 | 291,305.36 | 274,847.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,108.46 | 44,943.50 | 46,294.89 | 52,111.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,574.91 | 68,431.12 | 45,595.18 | 40,227.36 | |
| 应付票据 | 15,176.54 | -- | 12,057.29 | 11,677.78 | |
| 应付账款 | 45,398.36 | -- | 33,537.89 | 28,549.59 | |
| 预收款项 | 3,962.80 | 3,355.82 | 2,628.46 | 3,414.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,203.35 | 7,806.76 | 13,392.42 | 10,359.07 | |
| 应交税费 | 3,156.24 | 2,312.12 | 8,088.46 | 7,891.14 | |
| 其他应付款(合计) | 1,615.67 | 5,679.52 | 16,246.42 | 9,361.00 | |
| 应付利息 | 92.16 | -- | 117.74 | 93.68 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,523.51 | 5,679.52 | 16,128.68 | 9,267.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,721.55 | 11,556.93 | 12,538.64 | 2,044.90 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 137,342.96 | 144,085.76 | 144,784.48 | 125,409.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,500.00 | 18,452.92 | 5,000.00 | 10,752.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 59.75 | 1,312.73 | 1,970.21 | 5,602.48 | |
| 长期应付款 | 59.75 | 1,312.73 | 1,970.21 | 5,602.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 744.47 | 1,214.12 | 136.05 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,089.19 | 1,134.12 | 1,156.02 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,648.94 | 21,644.25 | 9,340.35 | 16,491.45 | |
| 负债合计 | 150,991.91 | 165,730.01 | 154,124.83 | 141,901.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,728.08 | 38,728.08 | 20,383.20 | 10,728.00 | |
| 资本公积 | 3,930.69 | 3,930.69 | 22,275.57 | 31,930.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,946.23 | 4,679.11 | 4,679.11 | 4,679.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,277.93 | 89,302.00 | 89,842.65 | 85,608.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,882.93 | 136,639.88 | 137,180.53 | 132,946.67 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,882.93 | 136,639.88 | 137,180.53 | 132,946.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 285,874.83 | 302,369.88 | 291,305.36 | 274,847.69 | |
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