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| 派生科技(300176) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,428.66 | 11,644.90 | 11,212.29 | 5,504.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 34,701.64 | -- | -- | |
| 应收票据 | 468.74 | 520.00 | 150.00 | 234.32 | |
| 应收账款 | 35,726.18 | 34,181.64 | 35,365.91 | 34,164.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,053.85 | 1,263.56 | 916.93 | 1,361.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 7,916.82 | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,065.85 | 7,916.82 | 7,691.44 | 8,038.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,696.46 | 27,342.06 | 26,978.06 | 25,574.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 627.67 | 333.59 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,095.87 | 2,021.77 | 2,798.41 | 1,871.28 | |
| 流动资产合计 | 89,535.59 | 85,518.41 | 85,446.63 | 76,748.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,745.21 | 10,930.32 | 14,739.38 | 10,846.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 96,837.57 | 88,985.53 | 79,989.45 | 78,906.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,118.70 | 4,124.96 | 4,124.33 | 4,135.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,995.12 | 4,608.99 | 4,169.30 | 3,842.90 | |
| 递延所得税资产 | 756.39 | 873.25 | 638.66 | 680.35 | |
| 其他非流动资产 | 3,259.20 | 6,303.60 | 7,770.99 | 8,848.09 | |
| 非流动资产合计 | 113,712.20 | 115,826.64 | 111,432.11 | 107,259.09 | |
| 资产总计 | 203,247.79 | 201,345.05 | 196,878.74 | 184,007.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,963.45 | 46,433.45 | 49,193.45 | 44,671.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 68,749.91 | -- | -- | |
| 应付票据 | 24,981.47 | 22,311.36 | 16,134.22 | 12,028.89 | |
| 应付账款 | 33,845.99 | 46,438.55 | 43,999.67 | 33,774.75 | |
| 预收款项 | 90.91 | 455.81 | 446.14 | 842.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,928.19 | 1,577.37 | 1,175.32 | 1,291.61 | |
| 应交税费 | 74.13 | 354.11 | 160.02 | 47.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 1,647.19 | -- | -- | |
| 应付利息 | 60.85 | 98.19 | 65.84 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 536.40 | -- | |
| 其他应付款 | 1,451.32 | 1,548.99 | 1,294.65 | 917.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 614.06 | 867.38 | 315.50 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 112,010.37 | 120,085.21 | 113,321.21 | 93,574.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,597.36 | 4,113.39 | 5,241.80 | 13,732.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 21,125.38 | 19,325.89 | 20,848.96 | 19,023.25 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 684.60 | 312.78 | 374.80 | 581.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,407.34 | 23,752.05 | 26,465.55 | 33,337.66 | |
| 负债合计 | 143,417.70 | 143,837.26 | 139,786.76 | 126,911.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,728.00 | 10,728.00 | 10,728.00 | 10,728.00 | |
| 资本公积 | 31,930.77 | 31,930.77 | 31,930.77 | 31,930.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,302.52 | 1,931.73 | 1,931.73 | 1,931.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,868.80 | 12,917.29 | 12,501.49 | 12,505.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,830.09 | 57,507.79 | 57,091.98 | 57,095.95 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,830.09 | 57,507.79 | 57,091.98 | 57,095.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,247.79 | 201,345.05 | 196,878.74 | 184,007.94 | |
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