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| 派生科技(300176) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,593.20 | 11,267.19 | 24,322.90 | 29,962.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,167.73 | 44,553.55 | 40,774.74 | 71,526.08 | |
| 应收票据 | 308.96 | 369.15 | 296.00 | 717.52 | |
| 应收账款 | 49,858.77 | 44,184.41 | 40,478.74 | 70,808.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,109.55 | 1,279.18 | 1,921.99 | 1,790.52 | |
| 其他应收款(合计) | 813.03 | 768.99 | 778.88 | 425.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 813.03 | -- | 778.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,066.19 | 32,007.29 | 32,466.41 | 30,797.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 314.35 | 1,472.22 | 1,598.16 | 2,007.08 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,029.23 | 3,449.17 | 4,303.65 | 3,373.93 | |
| 流动资产合计 | 91,093.28 | 94,797.59 | 106,166.74 | 139,883.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 108.65 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,541.27 | 13,427.10 | 15,736.36 | 13,400.53 | |
| 在建工程 | 6,541.27 | -- | 15,736.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,500.53 | 92,400.65 | 92,369.16 | 96,917.29 | |
| 固定资产净额 | 96,500.53 | -- | 92,369.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,061.32 | 11,139.20 | 11,195.08 | 11,275.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 10,854.16 | 10,854.16 | 10,854.16 | |
| 长期待摊费用 | 3,955.32 | 2,677.35 | 3,387.75 | 3,370.75 | |
| 递延所得税资产 | 763.32 | 4,163.95 | 4,281.32 | 663.63 | |
| 其他非流动资产 | 775.70 | 2,364.32 | -- | 2,203.66 | |
| 非流动资产合计 | 119,597.46 | 137,026.72 | 137,823.83 | 140,794.21 | |
| 资产总计 | 210,690.74 | 231,824.31 | 243,990.56 | 280,678.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,452.23 | 35,779.19 | 47,552.84 | 48,918.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,649.45 | 57,589.28 | 55,070.31 | 57,496.59 | |
| 应付票据 | -- | -- | 2,663.41 | -- | |
| 应付账款 | 54,649.45 | 57,589.28 | 52,406.90 | -- | |
| 预收款项 | 645.81 | 2,435.14 | 1,109.28 | 3,602.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,479.30 | 3,247.24 | 3,055.15 | 3,546.80 | |
| 应交税费 | 142.62 | 347.99 | 338.56 | 2,239.69 | |
| 其他应付款(合计) | 26,885.25 | 1,785.90 | 3,086.99 | 1,779.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 121.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,885.25 | -- | 3,086.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,668.20 | 11,054.85 | 12,470.86 | 14,340.35 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 109,922.85 | 112,239.59 | 122,684.00 | 131,924.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,500.00 | 8,750.00 | 10,000.00 | 11,250.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 21.58 | 42.28 | 137.35 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 42.28 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,468.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,766.76 | 1,345.24 | 606.84 | 1,502.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,734.89 | 10,116.83 | 10,649.13 | 12,890.21 | |
| 负债合计 | 120,657.74 | 122,356.42 | 133,333.12 | 144,814.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,728.08 | 38,728.08 | 38,728.08 | 38,728.08 | |
| 资本公积 | 3,930.69 | 3,930.69 | 3,930.69 | 3,930.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,946.23 | 10,946.23 | 10,946.23 | 10,946.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,428.00 | 55,862.89 | 57,052.44 | 82,258.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,033.00 | 109,467.89 | 110,657.44 | 135,863.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,033.00 | 109,467.89 | 110,657.44 | 135,863.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,690.74 | 231,824.31 | 243,990.56 | 280,678.00 | |
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