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| 派生科技(300176) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,342.47 | 72,088.64 | 27,694.44 | 15,097.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,510.75 | -- | 33,370.71 | -- | |
| 应收票据 | 300.00 | 350.00 | 400.00 | 381.06 | |
| 应收账款 | 36,210.75 | 33,300.25 | 32,970.71 | 31,574.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,048.52 | 4,002.36 | 1,841.64 | 804.12 | |
| 其他应收款(合计) | 1,854.63 | -- | 959.75 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,854.63 | 2,508.01 | 959.75 | 760.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,193.45 | 23,964.35 | 21,813.17 | 21,713.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 560.30 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,635.80 | 2,234.68 | 2,577.31 | 2,155.08 | |
| 流动资产合计 | 154,585.61 | 138,448.30 | 88,257.02 | 73,046.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,929.42 | -- | 2,858.28 | -- | |
| 在建工程 | 3,929.42 | 1,504.51 | 2,858.28 | 2,469.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,878.54 | -- | 89,860.27 | -- | |
| 固定资产净额 | 90,878.54 | 91,892.52 | 89,860.27 | 91,367.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,134.38 | 4,075.68 | 4,071.47 | 4,055.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,937.65 | 5,233.08 | 5,280.89 | 4,524.54 | |
| 递延所得税资产 | 1,151.82 | 504.22 | 400.30 | 366.84 | |
| 其他非流动资产 | 4,276.25 | 3,779.48 | 2,809.57 | 2,971.48 | |
| 非流动资产合计 | 110,308.07 | 106,989.49 | 105,280.78 | 105,754.66 | |
| 资产总计 | 264,893.68 | 245,437.79 | 193,537.80 | 178,800.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,151.93 | 47,488.21 | 42,956.28 | 31,429.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,984.21 | -- | 42,175.76 | -- | |
| 应付票据 | 12,505.14 | 10,029.44 | 8,392.86 | 10,967.90 | |
| 应付账款 | 34,479.07 | 33,833.43 | 33,782.90 | 37,724.45 | |
| 预收款项 | 473.28 | 237.85 | 1,062.16 | 116.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,467.14 | 12,985.29 | 9,618.39 | 2,111.95 | |
| 应交税费 | 9,248.80 | 9,662.61 | 1,638.97 | 234.60 | |
| 其他应付款(合计) | 13,584.04 | -- | 2,939.73 | -- | |
| 应付利息 | 72.94 | 77.58 | 56.07 | 43.78 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,511.10 | 17,096.61 | 2,883.66 | 1,752.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,044.90 | 1,659.42 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 24.06 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 134,978.36 | 133,070.45 | 100,391.29 | 84,380.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,250.12 | 14,337.46 | 15,732.98 | 16,481.41 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,089.50 | -- | 10,444.42 | -- | |
| 长期应付款 | 7,089.50 | 7,622.72 | 10,444.42 | 12,271.06 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 136.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 701.29 | 727.89 | 751.99 | 565.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,176.96 | 22,688.07 | 26,929.39 | 29,317.53 | |
| 负债合计 | 154,155.32 | 155,758.51 | 127,320.68 | 113,698.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,728.00 | 10,728.00 | 10,728.00 | 10,728.00 | |
| 资本公积 | 31,930.77 | 31,930.77 | 31,930.77 | 31,930.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,679.11 | 2,686.11 | 2,686.11 | 2,686.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,400.48 | 44,334.40 | 20,872.24 | 19,757.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,738.36 | 89,679.28 | 66,217.12 | 65,102.78 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,738.36 | 89,679.28 | 66,217.12 | 65,102.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,893.68 | 245,437.79 | 193,537.80 | 178,800.90 | |
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